info Empenho
Número
08020008/2024
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
08/02/2024
Valor
R$ 3.800,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Serviços Bancários
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços bancários para recebimento de contas de consumo de água, coleta de esgoto sanitário e outros serviços, por meio de guia de arrecadação, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
INEXIG 001/2020
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
17/11/2020
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 87.360,00
Valor Total
R$ 87.360,00
assignment Contrato
Número
085/2020
Data Assinatura
17/11/2020
Vigência
17/11/2020 - 16/11/2025
Valor Total
R$ 454.003,07
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrecadação de contas de Agua e Esgoto emitidas pelo SAAE de Sobral. | R$ 7.280,00 | 1,000000 | R$ 3.800,00 |
| Total | R$ 3.800,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4946
Data: 30/04/2024
Valor: R$ 438,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços bancários para recebimento de contas de consumo de água, coleta de esgoto sanitário e outros serviços, por meio de guia de arrecadação, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 438,80 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 438,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1487
Data: 29/02/2024
Valor: R$ 2.928,90
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços bancários para recebimento de contas de consumo de água, coleta de esgoto sanitário e outros serviços, por meio de guia de arrecadação, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.928,90 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.928,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.367,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços bancários para recebimento de contas de consumo de água, coleta de esgoto sanitário e outros serviços, por meio de guia de arrecadação, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético. | 30/04/2024 | 30040014 | R$ 438,80 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços bancários para recebimento de contas de consumo de água, coleta de esgoto sanitário e outros serviços, por meio de guia de arrecadação, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético. | 29/02/2024 | 29020013 | R$ 2.928,90 | |
| Total | R$ 3.367,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 30/07/2024 | 30070009 | R$ 432,30 |
| Total | R$ 432,30 | ||
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