info Empenho
Número
20100006/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
20/10/2023
Valor
R$ 22.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Serviços Bancários
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços bancários para recebimento de contas de consumo de água, coleta de esgoto sanitário e outros serviços, por meio de guia de arrecadação, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético.(11/23)
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
60.746.948/0001-12
library_books Licitação
Número
INEXIGIB 005/21
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
04/06/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 187.200,00
Valor Total
R$ 187.200,00
assignment Contrato
Número
042/2021
Data Assinatura
21/06/2021
Vigência
22/06/2021 - 20/06/2025
Valor Total
R$ 767.279,04
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrecadação de contas de água e esgoto | R$ 15.600,00 | 1,410300 | R$ 22.000,00 |
| Total | R$ 22.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17759
Data: 30/11/2023
Valor: R$ 21.639,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços bancários para recebimento de contas de consumo de água, coleta de esgoto sanitário e outros serviços, por meio de guia de arrecadação, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético.(11/23)
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 21.639,80 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.639,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0000015383 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 21.639,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços bancários para recebimento de contas de consumo de água, coleta de esgoto sanitário e outros serviços, por meio de guia de arrecadação, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético.(11/23) | 30/11/2023 | 30110005 | R$ 21.639,80 | |
| Total | R$ 21.639,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 29/12/2023 | 29120008 | R$ 360,20 |
| Total | R$ 360,20 | ||
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