info Empenho
Número
17110009/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
17/11/2023
Valor
R$ 6.500,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Serviços Bancários
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços bancários para recebimento de contas de consumo de água, coleta de esgoto sanitário e outros serviços, por meio de guia de arrecadação, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético.12/2023.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/0001-91
library_books Licitação
Número
INEXIGIB 025/21
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
07/12/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 205.362,00
Valor Total
R$ 205.362,00
assignment Contrato
Número
092/2021
Data Assinatura
07/12/2021
Vigência
07/12/2021 - 06/12/2024
Valor Total
R$ 957.621,67
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | Arrecadação de contas de Agua e Esgoto emitidas pelo SAAE de Sobral. | R$ 17.113,50 | 1,000000 | R$ 6.500,00 |
Total | R$ 6.500,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
20485 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços bancários para recebimento de contas de consumo de água, coleta de esgoto sanitário e outros serviços, por meio de guia de arrecadação, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético.12/2023. | 29/12/2023 | R$ 6.270,18 | ||
Total | R$ 6.270,18 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços bancários para recebimento de contas de consumo de água, coleta de esgoto sanitário e outros serviços, por meio de guia de arrecadação, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético.12/2023. | 29/12/2023 | 29120008 | R$ 6.270,18 | |
Total | R$ 6.270,18 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 29/12/2023 | 29120013 | R$ 229,82 |
Total | R$ 229,82 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 4.724,00 |
Total | R$ 4.724,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com REPASSE DE RECURSOS AO PMDE - SOBRAL, DESTINADO ÀS DESPESAS DE CUSTEIO E CAPITAL QUE GARANTAM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DELIZA LOPES. CONF. LEI MUNICIPAL 1861/2019 E DECRETO 2224/2019. NOVEMBRO 2023. | 09/02/2024 | 09020026 | R$ 4.724,00 |
Total | R$ 4.724,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |