info Empenho
Número
13110011/2024
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
13/11/2024
Valor
R$ 48.700,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
Serviços Bancários
Descrição/Objeto do Empenho
Valor referente a serviços bancários para recebimento de contas de consumo de água, coleta de esgoto sanitário e outros serviços, por meio de guia de arrecadação, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético ref nov/24.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.360.305/0001-04
library_books Licitação
Número
INEXIGIB 22001
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
07/07/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 711.911,16
Valor Total
R$ 711.911,16
assignment Contrato
Número
054/2022
Data Assinatura
07/07/2022
Vigência
07/07/2022 - 06/07/2026
Valor Total
R$ 2.847.644,64
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrecadação de contas de água e esgoto | R$ 59.325,93 | 1,000000 | R$ 48.700,00 |
| Total | R$ 48.700,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21946
Data: 30/12/2024
Valor: R$ 42.333,24
Descrição / Justificativa: Valor referente a serviços bancários para recebimento de contas de consumo de água, coleta de esgoto sanitário e outros serviços, por meio de guia de arrecadação, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético ref dez/24.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 42.333,24 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 42.333,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 004061 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Arrecadação de contas de água e esgoto | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 42.333,24 | R$ 42.333,24 |
Total Geral: R$ 42.333,24
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor referente a serviços bancários para recebimento de contas de consumo de água, coleta de esgoto sanitário e outros serviços, por meio de guia de arrecadação, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético ref nov/24. | 30/12/2024 | 30120050 | R$ 42.332,94 | |
| Total | R$ 42.332,94 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO D SALDO DE EMPENHO | 30/12/2024 | 30120040 | R$ 6.366,76 |
| Total | R$ 6.366,76 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 0,30 |
| Total | R$ 0,30 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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