info Empenho
Número
29060001/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
29/06/2021
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Juros sobre a Dívida por Contrato
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
Descrição/Objeto do Empenho
ENCARGOS REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 531.891-28 (FINISA), CONFORME OFÍCIO Nº 808/2021 GIGOV/FO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.360.305/0001-04
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pagamento de Juros e Encargos | R$ 30.000,00 | 1,000000 | R$ 30.000,00 |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10707
Data: 29/06/2021
Valor: R$ 28.513,60
Descrição / Justificativa: ENCARGOS REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 531.891-28 (FINISA), CONFORME OFÍCIO Nº 808/2021 GIGOV/FO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 28.513,60 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 28.513,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 28.513,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 531.891-28 (FINISA), CONFORME OFÍCIO Nº 808/2021 GIGOV/FO. | 05/07/2021 | 05070014 | R$ 28.513,60 | |
| Total | R$ 28.513,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 30/12/2021 | 30120275 | R$ 1.486,40 |
| Total | R$ 1.486,40 | ||
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