info Empenho
Número
29050001/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
29/05/2024
Valor
R$ 150.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
TARIFAS BANCÁRIAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFA DE CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO PREVISTA NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 40/00099-0 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SOBRAL E O BANCO DO BRASIL S/A
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/0001-91
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMISSÃO/TARIFA DE CONTRATAÇÃO. | R$ 150.000,00 | 1,000000 | R$ 150.000,00 |
| Total | R$ 150.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6846
Data: 29/05/2024
Valor: R$ 150.000,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFA DE CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO PREVISTA NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 40/00099-0 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SOBRAL E O BANCO DO BRASIL S/A
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 150.000,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 150.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COMISSÃO/TARIFA DE CONTRATAÇÃO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
Total Geral: R$ 150.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFA DE CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO PREVISTA NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 40/00099-0 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SOBRAL E O BANCO DO BRASIL S/A | 06/06/2024 | 06060016 | R$ 150.000,00 | |
| Total | R$ 150.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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