info Empenho
Número
24080002/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
24/08/2021
Valor
R$ 90.000,00
Natureza
Juros sobre a Dívida por Contrato
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
Descrição/Objeto do Empenho
ENCARGOS REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 531.891-28 (FINISA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.360.305/0001-04
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pagamento de Juros e Encargos | R$ 90.000,00 | 1,000000 | R$ 90.000,00 |
| Total | R$ 90.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19301
Data: 03/11/2021
Valor: R$ 16.541,50
Descrição / Justificativa: ENCARGOS REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 531.891-28 (FINISA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 16.541,50 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.541,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14972
Data: 26/08/2021
Valor: R$ 39.484,17
Descrição / Justificativa: ENCARGOS REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 531.891-28 (FINISA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 39.484,17 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 39.484,17 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16361
Data: 27/09/2021
Valor: R$ 32.761,81
Descrição / Justificativa: ENCARGOS REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 531.891-28 (FINISA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 32.761,81 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 32.761,81 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16897
Data: 04/10/2021
Valor: R$ 1.212,52
Descrição / Justificativa: ENCARGOS REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 531.891-28 (FINISA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.212,52 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.212,52 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 90.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 531.891-28 (FINISA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 04/10/2021 | 04100002 | R$ 32.761,81 | |
| ENCARGOS REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 531.891-28 (FINISA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 04/10/2021 | 04100003 | R$ 1.212,52 | |
| ENCARGOS REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 531.891-28 (FINISA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 04/11/2021 | 04110044 | R$ 16.541,50 | |
| ENCARGOS REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 531.891-28 (FINISA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 06/09/2021 | 06090005 | R$ 39.484,17 | |
| Total | R$ 90.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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