info Empenho
Número
23030002/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
23/03/2026
Valor
R$ 360.000,00
Natureza
Juros sobre a Dívida por Contrato
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Centro de Custo
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05010466 QUE TRATA DE DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - JUROS CONTRATUAIS - REF. A OPERACÃO DE CRÉDITO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 531.891-28(FINISA)
Função
Encargos Especiais
Subfunção
Serviço da Dívida Interna
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.360.305/0001-04
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pagamento de Juros e Encargos | R$ 360.000,00 | 1,000000 | R$ 360.000,00 |
| Total | R$ 360.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5641
Data: 30/03/2026
Valor: R$ 37.461,20
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05010466 QUE TRATA DE DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - JUROS CONTRATUAIS - REF. A OPERACÃO DE CRÉDITO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 531.891-28(FINISA)
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 37.461,20 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 37.461,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Pagamento de Juros e Encargos | UNIDADE | 1.0000 | R$ 37.461,20 | R$ 37.461,20 |
Cód. Liquidação: 7213
Data: 27/04/2026
Valor: R$ 91.096,08
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05010466 QUE TRATA DE DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - JUROS CONTRATUAIS - REF. A OPERACÃO DE CRÉDITO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 531.891-28(FINISA)
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 91.096,08 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 91.096,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Pagamento de Juros e Encargos | UNIDADE | 1.0000 | R$ 91.096,08 | R$ 91.096,08 |
Cód. Liquidação: 9903
Data: 26/05/2026
Valor: R$ 113.016,48
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05010466 QUE TRATA DE DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - JUROS CONTRATUAIS - REF. A OPERACÃO DE CRÉDITO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 531.891-28(FINISA)
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 113.016,48 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 113.016,48 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Pagamento de Juros e Encargos | UNIDADE | 1.0000 | R$ 113.016,48 | R$ 113.016,48 |
Cód. Liquidação: 10960
Data: 25/06/2026
Valor: R$ 100.784,03
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05010466 QUE TRATA DE DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - JUROS CONTRATUAIS - REF. A OPERACÃO DE CRÉDITO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 531.891-28(FINISA)
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 100.784,03 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 100.784,03 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Pagamento de Juros e Encargos | UNIDADE | 1.0000 | R$ 100.784,03 | R$ 100.784,03 |
Total Geral: R$ 342.357,79
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05010466 QUE TRATA DE DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - JUROS CONTRATUAIS - REF. A OPERACÃO DE CRÉDITO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 531.891-28(FINISA) | 06/04/2026 | 06040031 | R$ 37.461,20 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05010466 QUE TRATA DE DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - JUROS CONTRATUAIS - REF. A OPERACÃO DE CRÉDITO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 531.891-28(FINISA) | 04/05/2026 | 04050002 | R$ 91.034,94 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05010466 QUE TRATA DE DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - JUROS CONTRATUAIS - REF. A OPERACÃO DE CRÉDITO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 531.891-28(FINISA) | 05/06/2026 | 05060022 | R$ 61,14 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05010466 QUE TRATA DE DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - JUROS CONTRATUAIS - REF. A OPERACÃO DE CRÉDITO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 531.891-28(FINISA) | 05/06/2026 | 05060023 | R$ 113.016,48 | |
| Total | R$ 241.573,76 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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