info Empenho
Número
23030001/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
23/03/2026
Valor
R$ 235.166,90
Natureza
Principal da Dívida Contratual Resgatado
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Centro de Custo
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - VALOR PRINCIPAL - REF. A OPERACÃO DE CRÉDITO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 531.891-28 (FINISA)
Função
Encargos Especiais
Subfunção
Serviço da Dívida Interna
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.360.305/0001-04
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amortização de dívida | R$ 235.166,90 | 1,000000 | R$ 235.166,90 |
| Total | R$ 235.166,90 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5639
Data: 30/03/2026
Valor: R$ 117.583,45
Descrição / Justificativa: DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - VALOR PRINCIPAL - REF. A OPERACÃO DE CRÉDITO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 531.891-28 (FINISA)
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 117.583,45 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 117.583,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Amortização de dívida | UNIDADE | 1.0000 | R$ 117.583,45 | R$ 117.583,45 |
Cód. Liquidação: 7212
Data: 27/04/2026
Valor: R$ 117.583,45
Descrição / Justificativa: DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - VALOR PRINCIPAL - REF. A OPERACÃO DE CRÉDITO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 531.891-28 (FINISA)
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 117.583,45 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 117.583,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Amortização de dívida | UNIDADE | 1.0000 | R$ 117.583,45 | R$ 117.583,45 |
Total Geral: R$ 235.166,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - VALOR PRINCIPAL - REF. A OPERACÃO DE CRÉDITO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 531.891-28 (FINISA) | 06/04/2026 | 06040030 | R$ 117.583,45 | |
| DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - VALOR PRINCIPAL - REF. A OPERACÃO DE CRÉDITO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 531.891-28 (FINISA) | 04/05/2026 | 04050001 | R$ 117.522,31 | |
| DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - VALOR PRINCIPAL - REF. A OPERACÃO DE CRÉDITO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 531.891-28 (FINISA) | 04/05/2026 | 04050010 | R$ 61,14 | |
| Total | R$ 235.166,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})