info Empenho
Número
16040008/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
16/04/2018
Valor
R$ 80.000,00
Natureza
Principal da Dívida Contratual Resgatado
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 15020001 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOBRAL E O BANCO DO BRASIL PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE INTERVENCOES VIARIAS - PROVIAS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/4251-09
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3714
Data: 16/04/2018
Valor: R$ 28.748,07
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 15020001 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOBRAL E O BANCO DO BRASIL PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE INTERVENCOES VIARIAS - PROVIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 28.748,07 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 28.748,07 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4955
Data: 15/05/2018
Valor: R$ 36.477,45
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 15020001 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOBRAL E O BANCO DO BRASIL PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE INTERVENCOES VIARIAS - PROVIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 36.477,45 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 36.477,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
cancel Esta nota fiscal foi cancelada.
Cód. Liquidação: 6548
Data: 15/06/2018
Valor: R$ 14.774,48
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 15020001 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOBRAL E O BANCO DO BRASIL PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE INTERVENCOES VIARIAS - PROVIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 14.774,48 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.774,48 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 17459
Data: 03/12/2018
Valor: R$ 35.604,16
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 15020001 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOBRAL E O BANCO DO BRASIL PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE INTERVENCOES VIARIAS - PROVIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 35.604,16 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 35.604,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 79.126,71
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 15020001 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOBRAL E O BANCO DO BRASIL PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE INTERVENCOES VIARIAS - PROVIAS | 03/12/2018 | 03120015 | R$ 35.604,16 | |
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 15020001 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOBRAL E O BANCO DO BRASIL PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE INTERVENCOES VIARIAS - PROVIAS | 16/04/2018 | 16040008 | R$ 28.748,07 | |
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 15020001 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOBRAL E O BANCO DO BRASIL PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE INTERVENCOES VIARIAS - PROVIAS | 15/05/2018 | 15050169 | cancel | R$ 35.604,16 |
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 15020001 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SOBRAL E O BANCO DO BRASIL PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE INTERVENCOES VIARIAS - PROVIAS | 15/06/2018 | 15060004 | R$ 14.774,48 | |
| Total | R$ 79.126,71 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO DE EMPENHO | 28/12/2018 | 28120221 | R$ 873,29 |
| Total | R$ 873,29 | ||
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