info Empenho
Número
12090002/2024
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
12/09/2024
Valor
R$ 8.600,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Serviços Bancários
Descrição/Objeto do Empenho
Valor empenhado referente a serviços bancários para recebimento de contas de consumo de água, coleta de esgoto sanitário e outros serviços por meio de guia de arrecadação, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/0001-91
library_books Licitação
Número
INEXIGIB 025/21
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
07/12/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 205.362,00
Valor Total
R$ 205.362,00
assignment Contrato
Número
092/2021
Data Assinatura
07/12/2021
Vigência
07/12/2021 - 06/12/2025
Valor Total
R$ 1.181.637,38
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrecadação de contas de Agua e Esgoto emitidas pelo SAAE de Sobral. | R$ 17.113,50 | 1,000000 | R$ 8.600,00 |
| Total | R$ 8.600,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16787
Data: 31/10/2024
Valor: R$ 13,57
Descrição / Justificativa: Valor empenhado referente a serviços bancários para recebimento de contas de consumo de água, coleta de esgoto sanitário e outros serviços por meio de guia de arrecadação, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 13,57 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13,57 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 99999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Arrecadação de contas de Agua e Esgoto emitidas pelo SAAE de Sobral. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 13,57 | R$ 13,57 |
Cód. Liquidação: 14777
Data: 30/09/2024
Valor: R$ 8.245,18
Descrição / Justificativa: Valor referente a serviços bancários para recebimento de contas de consumo de água, coleta de esgoto sanitário e outros serviços por meio de guia de arrecadação, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 8.245,18 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.245,18 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 99999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Arrecadação de contas de Agua e Esgoto emitidas pelo SAAE de Sobral. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 8.245,18 | R$ 8.245,18 |
Total Geral: R$ 8.258,75
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor empenhado referente a serviços bancários para recebimento de contas de consumo de água, coleta de esgoto sanitário e outros serviços por meio de guia de arrecadação, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético. | 31/10/2024 | 31100023 | R$ 13,57 | |
| Valor empenhado referente a serviços bancários para recebimento de contas de consumo de água, coleta de esgoto sanitário e outros serviços por meio de guia de arrecadação, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético. | 30/09/2024 | 30090002 | R$ 8.245,18 | |
| Total | R$ 8.258,75 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 24/03/2025 | R$ 341,25 |
| Total | R$ 341,25 | |
}})
}})
}})
}})
}})