info Empenho
Número
12070012/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
12/07/2022
Valor
R$ 1.102,50
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
TARIFAS BANCÁRIAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA DIRETA PARA O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS ASSISTENCIALISTAS FINANCEIROS CONFORME DP096/21-SEFIN E CONTRATO Nº 011/2022-SEFIN
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.360.305/0001-04
library_books Licitação
Número
DP096/21-SEFIN
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
22/10/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 73.139,85
Valor Total
R$ 73.139,85
assignment Contrato
Número
11/2022-SEFIN
Data Assinatura
16/03/2022
Vigência
16/03/2022 - 15/03/2026
Valor Total
R$ 333.321,30
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TARIFA BANCÁRIA - PROGRAMA DE BENEFÍCIO SOCIAL. | R$ 3,15 | 350,000000 | R$ 1.102,50 |
| Total | R$ 1.102,50 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12124
Data: 18/07/2022
Valor: R$ 110,25
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA DIRETA PARA O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS ASSISTENCIALISTAS FINANCEIROS CONFORME DP096/21-SEFIN E CONTRATO Nº 011/2022-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 110,25 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 110,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12123
Data: 19/07/2022
Valor: R$ 88,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA DIRETA PARA O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS ASSISTENCIALISTAS FINANCEIROS CONFORME DP096/21-SEFIN E CONTRATO Nº 011/2022-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 88,20 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 88,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12122
Data: 28/07/2022
Valor: R$ 198,45
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA DIRETA PARA O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS ASSISTENCIALISTAS FINANCEIROS CONFORME DP096/21-SEFIN E CONTRATO Nº 011/2022-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 198,45 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 198,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13684
Data: 09/08/2022
Valor: R$ 705,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA DIRETA PARA O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS ASSISTENCIALISTAS FINANCEIROS CONFORME DP096/21-SEFIN E CONTRATO Nº 011/2022-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 705,60 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 705,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.102,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA DIRETA PARA O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS ASSISTENCIALISTAS FINANCEIROS CONFORME DP096/21-SEFIN E CONTRATO Nº 011/2022-SEFIN | 09/08/2022 | 09080025 | R$ 705,60 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA DIRETA PARA O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS ASSISTENCIALISTAS FINANCEIROS CONFORME DP096/21-SEFIN E CONTRATO Nº 011/2022-SEFIN | 28/07/2022 | 28070069 | R$ 198,45 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA DIRETA PARA O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS ASSISTENCIALISTAS FINANCEIROS CONFORME DP096/21-SEFIN E CONTRATO Nº 011/2022-SEFIN | 19/07/2022 | 19070020 | R$ 88,20 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA DIRETA PARA O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS ASSISTENCIALISTAS FINANCEIROS CONFORME DP096/21-SEFIN E CONTRATO Nº 011/2022-SEFIN | 18/07/2022 | 18070093 | R$ 110,25 | |
| Total | R$ 1.102,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})