info Empenho
Número
10040002/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
10/04/2026
Valor
R$ 680.000,00
Natureza
Juros sobre a Dívida por Contrato
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Centro de Custo
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 10030004 QUE TRATA DE DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA - JUROS CONTRATUAIS - REF. A OPERACÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 40/00099-0
Função
Encargos Especiais
Subfunção
Serviço da Dívida Interna
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/0001-91
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pagamento de Juros e Encargos | R$ 680.000,00 | 1,000000 | R$ 680.000,00 |
| Total | R$ 680.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7286
Data: 10/04/2026
Valor: R$ 132.160,39
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 10030004 QUE TRATA DE DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA - JUROS CONTRATUAIS - REF. A OPERACÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 40/00099-0
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 132.160,39 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 132.160,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Pagamento de Juros e Encargos | UNIDADE | 1.0000 | R$ 132.160,39 | R$ 132.160,39 |
Cód. Liquidação: 8589
Data: 11/05/2026
Valor: R$ 142.371,98
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 10030004 QUE TRATA DE DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA - JUROS CONTRATUAIS - REF. A OPERACÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 40/00099-0
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 142.371,98 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 142.371,98 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Pagamento de Juros e Encargos | UNIDADE | 1.0000 | R$ 142.371,98 | R$ 142.371,98 |
Cód. Liquidação: 10350
Data: 10/06/2026
Valor: R$ 154.743,61
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 10030004 QUE TRATA DE DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA - JUROS CONTRATUAIS - REF. A OPERACÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 40/00099-0
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 154.743,61 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 154.743,61 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Pagamento de Juros e Encargos | UNIDADE | 1.0000 | R$ 154.743,61 | R$ 154.743,61 |
Total Geral: R$ 429.275,98
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 10030004 QUE TRATA DE DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA - JUROS CONTRATUAIS - REF. A OPERACÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 40/00099-0 | 10/04/2026 | 10040238 | R$ 132.160,39 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 10030004 QUE TRATA DE DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA - JUROS CONTRATUAIS - REF. A OPERACÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 40/00099-0 | 11/05/2026 | 11050122 | R$ 142.371,98 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 10030004 QUE TRATA DE DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA - JUROS CONTRATUAIS - REF. A OPERACÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 40/00099-0 | 10/06/2026 | 10060340 | R$ 154.743,61 | |
| Total | R$ 429.275,98 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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