info Empenho
Número
10020028/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
10/02/2025
Valor
R$ 160.000,00
Natureza
Juros sobre a Dívida por Contrato
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Centro de Custo
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
Descrição/Objeto do Empenho
ENCARGOS REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 40/00099-0 - EFICIÊNCIA III, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA
Função
Encargos Especiais
Subfunção
Serviço da Dívida Interna
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/0001-91
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pagamento de Juros e Encargos | R$ 160.000,00 | 1,000000 | R$ 160.000,00 |
| Total | R$ 160.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 543
Data: 10/02/2025
Valor: R$ 157.971,91
Descrição / Justificativa: ENCARGOS REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 40/00099-0 - EFICIÊNCIA III, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 157.971,91 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 157.971,91 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Pagamento de Juros e Encargos | UNIDADE | 1.0000 | R$ 157.971,91 | R$ 157.971,91 |
Cód. Liquidação: 3291
Data: 10/03/2025
Valor: R$ 2.028,09
Descrição / Justificativa: ENCARGOS REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 40/00099-0 - EFICIÊNCIA III, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.028,09 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.028,09 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Pagamento de Juros e Encargos | UNIDADE | 1.0000 | R$ 2.028,09 | R$ 2.028,09 |
Total Geral: R$ 160.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 40/00099-0 - EFICIÊNCIA III, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 10/02/2025 | 10020111 | R$ 157.971,91 | |
| ENCARGOS REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 40/00099-0 - EFICIÊNCIA III, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 10/03/2025 | 10030001 | R$ 2.028,09 | |
| Total | R$ 160.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})