info Empenho
Número
08070012/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
08/07/2024
Valor
R$ 300.000,00
Natureza
Juros sobre a Dívida por Contrato
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Centro de Custo
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
Descrição/Objeto do Empenho
ENCARGOS REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 40/00099-0 - EFICIÊNCIA III, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
Função
Encargos Especiais
Subfunção
Serviço da Dívida Interna
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/0001-91
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pagamento de Juros e Encargos | R$ 300.000,00 | 1,000000 | R$ 300.000,00 |
| Total | R$ 300.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11141
Data: 10/07/2024
Valor: R$ 148.986,45
Descrição / Justificativa: ENCARGOS REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 40/00099-0 - EFICIÊNCIA III, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 148.986,45 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 148.986,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Pagamento de Juros e Encargos | UNIDADE | 1.0000 | R$ 148.986,45 | R$ 148.986,45 |
Cód. Liquidação: 11464
Data: 12/08/2024
Valor: R$ 151.013,55
Descrição / Justificativa: ENCARGOS REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 40/00099-0 - EFICIÊNCIA III, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 151.013,55 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 151.013,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Pagamento de Juros e Encargos | UNIDADE | 1.0000 | R$ 151.013,55 | R$ 151.013,55 |
Total Geral: R$ 300.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 40/00099-0 - EFICIÊNCIA III, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 12/08/2024 | 12080004 | R$ 151.013,55 | |
| ENCARGOS REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 40/00099-0 - EFICIÊNCIA III, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 10/07/2024 | 10070121 | R$ 148.986,45 | |
| Total | R$ 300.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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