info Empenho
Número
08060007/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
08/06/2020
Valor
R$ 16.000,00
Natureza
Juros sobre a Dívida por Contrato
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTACAO AO EMPENHO DE Nº 13040020 QUE TRATA DE ENCARGOS REFERENTE A CONTRATACAO DE OPERACAO DE CREDITO - EFICIENCIA MUNICIPAL II - CONTRATO N.º 20/00002-2
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/4251-09
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pagamento de Juros e Encargos | R$ 16.000,00 | 1,000000 | R$ 16.000,00 |
| Total | R$ 16.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5936
Data: 10/06/2020
Valor: R$ 2.590,18
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO DE Nº 13040020 QUE TRATA DE ENCARGOS REFERENTE A CONTRATACAO DE OPERACAO DE CREDITO - EFICIENCIA MUNICIPAL II - CONTRATO N.º 20/00002-2
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.590,18 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.590,18 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6956
Data: 10/07/2020
Valor: R$ 4.239,02
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO DE Nº 13040020 QUE TRATA DE ENCARGOS REFERENTE A CONTRATACAO DE OPERACAO DE CREDITO - EFICIENCIA MUNICIPAL II - CONTRATO N.º 20/00002-2
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.239,02 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.239,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7453
Data: 01/07/2020
Valor: R$ 8.249,49
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO DE Nº 13040020 QUE TRATA DE ENCARGOS REFERENTE A CONTRATACAO DE OPERACAO DE CREDITO - EFICIENCIA MUNICIPAL II - CONTRATO N.º 20/00002-2
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 8.249,49 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.249,49 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8336
Data: 10/08/2020
Valor: R$ 921,31
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO DE Nº 13040020 QUE TRATA DE ENCARGOS REFERENTE A CONTRATACAO DE OPERACAO DE CREDITO - EFICIENCIA MUNICIPAL II - CONTRATO N.º 20/00002-2
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 921,31 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 921,31 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 16.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO DE Nº 13040020 QUE TRATA DE ENCARGOS REFERENTE A CONTRATACAO DE OPERACAO DE CREDITO - EFICIENCIA MUNICIPAL II - CONTRATO N.º 20/00002-2 | 10/06/2020 | 10060083 | R$ 2.590,18 | |
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO DE Nº 13040020 QUE TRATA DE ENCARGOS REFERENTE A CONTRATACAO DE OPERACAO DE CREDITO - EFICIENCIA MUNICIPAL II - CONTRATO N.º 20/00002-2 | 10/07/2020 | 10070076 | R$ 4.239,02 | |
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO DE Nº 13040020 QUE TRATA DE ENCARGOS REFERENTE A CONTRATACAO DE OPERACAO DE CREDITO - EFICIENCIA MUNICIPAL II - CONTRATO N.º 20/00002-2 | 10/08/2020 | 10080007 | R$ 921,31 | |
| Total | R$ 7.750,51 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 8.249,49 |
| Total | R$ 8.249,49 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 8.249,49 |
| Total | R$ 8.249,49 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 8.249,49 |
| Total | R$ 8.249,49 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 8.249,49 |
| Total | R$ 8.249,49 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 8.249,49 |
| Total | R$ 8.249,49 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO BALANÇO. | 31/12/2025 | R$ 8.249,49 |
| Total | R$ 8.249,49 | |
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