info Empenho
Número
07080016/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
07/08/2024
Valor
R$ 300.000,00
Natureza
Juros sobre a Dívida por Contrato
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Centro de Custo
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 08070012 QUE TRATA DE ENCARGOS REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 40/00099-0 - EFICIÊNCIA III, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
Função
Encargos Especiais
Subfunção
Serviço da Dívida Interna
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/0001-91
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pagamento de Juros e Encargos | R$ 300.000,00 | 1,000000 | R$ 300.000,00 |
| Total | R$ 300.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15276
Data: 10/10/2024
Valor: R$ 150.352,99
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 08070012 QUE TRATA DE ENCARGOS REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 40/00099-0 - EFICIÊNCIA III, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 150.352,99 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 150.352,99 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Pagamento de Juros e Encargos | UNIDADE | 1.0000 | R$ 150.352,99 | R$ 150.352,99 |
Cód. Liquidação: 17733
Data: 11/11/2024
Valor: R$ 2.683,07
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 08070012 QUE TRATA DE ENCARGOS REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 40/00099-0 - EFICIÊNCIA III, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.683,07 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.683,07 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Pagamento de Juros e Encargos | UNIDADE | 1.0000 | R$ 2.683,07 | R$ 2.683,07 |
Cód. Liquidação: 11466
Data: 12/08/2024
Valor: R$ 4.797,50
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 08070012 QUE TRATA DE ENCARGOS REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 40/00099-0 - EFICIÊNCIA III, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.797,50 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.797,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Pagamento de Juros e Encargos | UNIDADE | 1.0000 | R$ 4.797,50 | R$ 4.797,50 |
Cód. Liquidação: 13781
Data: 10/09/2024
Valor: R$ 142.166,44
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 08070012 QUE TRATA DE ENCARGOS REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 40/00099-0 - EFICIÊNCIA III, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 142.166,44 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 142.166,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Pagamento de Juros e Encargos | UNIDADE | 1.0000 | R$ 142.166,44 | R$ 142.166,44 |
Total Geral: R$ 300.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 08070012 QUE TRATA DE ENCARGOS REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 40/00099-0 - EFICIÊNCIA III, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 11/11/2024 | 11110007 | R$ 2.683,07 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 08070012 QUE TRATA DE ENCARGOS REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 40/00099-0 - EFICIÊNCIA III, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 12/08/2024 | 12080003 | R$ 4.797,50 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 08070012 QUE TRATA DE ENCARGOS REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 40/00099-0 - EFICIÊNCIA III, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 10/09/2024 | 10090221 | R$ 142.166,44 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 08070012 QUE TRATA DE ENCARGOS REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 40/00099-0 - EFICIÊNCIA III, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 10/10/2024 | 10100160 | R$ 150.352,99 | |
| Total | R$ 300.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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