info Empenho
Número
07070003/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
07/07/2020
Valor
R$ 13.000,00
Natureza
Principal da Dívida Contratual Resgatado
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTACAO AO EMPENHO DE Nº 08060006 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF. A OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVES DA LINHA EFICIENCIA MUNICIPAL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/4251-09
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amortização de dívida | R$ 13.000,00 | 1,000000 | R$ 13.000,00 |
| Total | R$ 13.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6954
Data: 10/07/2020
Valor: R$ 575,74
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO DE Nº 08060006 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF. A OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVES DA LINHA EFICIENCIA MUNICIPAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 575,74 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 575,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8335
Data: 10/08/2020
Valor: R$ 9.235,97
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO DE Nº 08060006 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF. A OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVES DA LINHA EFICIENCIA MUNICIPAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 9.235,97 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.235,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10044
Data: 10/09/2020
Valor: R$ 3.188,29
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO DE Nº 08060006 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF. A OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVES DA LINHA EFICIENCIA MUNICIPAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.188,29 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.188,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 13.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO DE Nº 08060006 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF. A OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVES DA LINHA EFICIENCIA MUNICIPAL. | 10/07/2020 | 10070077 | R$ 575,74 | |
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO DE Nº 08060006 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF. A OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVES DA LINHA EFICIENCIA MUNICIPAL. | 10/08/2020 | 10080006 | R$ 9.235,97 | |
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO DE Nº 08060006 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF. A OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVES DA LINHA EFICIENCIA MUNICIPAL. | 10/09/2020 | 10090150 | R$ 3.188,29 | |
| Total | R$ 13.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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