info Empenho
Número
07040009/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
07/04/2022
Valor
R$ 25.000,00
Natureza
Principal da Dívida Contratual Resgatado
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Centro de Custo
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 04030002 QUE TRATA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA REF. A OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO Nº 20/00001-4.
Função
Encargos Especiais
Subfunção
Serviço da Dívida Interna
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/4251-09
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amortização de dívida | R$ 25.000,00 | 1,000000 | R$ 25.000,00 |
| Total | R$ 25.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6347 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 04030002 QUE TRATA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA REF. A OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO Nº 20/00001-4. | 10/05/2022 | R$ 1.984,05 | ||
| 8160 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 04030002 QUE TRATA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA REF. A OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO Nº 20/00001-4. | 10/06/2022 | R$ 10.651,78 | ||
| 10349 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 04030002 QUE TRATA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA REF. A OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO Nº 20/00001-4. | 11/07/2022 | R$ 10.265,59 | ||
| 12402 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 04030002 QUE TRATA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA REF. A OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO Nº 20/00001-4. | 10/08/2022 | R$ 2.098,58 | ||
| Total | R$ 25.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 04030002 QUE TRATA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA REF. A OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO Nº 20/00001-4. | 10/08/2022 | 10080153 | R$ 2.098,58 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 04030002 QUE TRATA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA REF. A OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO Nº 20/00001-4. | 11/07/2022 | 11070016 | R$ 10.265,59 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 04030002 QUE TRATA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA REF. A OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO Nº 20/00001-4. | 10/06/2022 | 10060208 | R$ 10.651,78 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 04030002 QUE TRATA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA REF. A OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO Nº 20/00001-4. | 10/05/2022 | 10050057 | R$ 1.984,05 | |
| Total | R$ 25.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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