info Empenho
Número
06060009/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
06/06/2023
Valor
R$ 25.000,00
Natureza
Principal da Dívida Contratual Resgatado
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Centro de Custo
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 06030010 QUE TRATA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA REF. A OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO Nº 20/00001-4
Função
Encargos Especiais
Subfunção
Serviço da Dívida Interna
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/4251-09
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amortização de dívida | R$ 25.000,00 | 1,000000 | R$ 25.000,00 |
| Total | R$ 25.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7784 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 06030010 QUE TRATA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA REF. A OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO Nº 20/00001-4 | 12/06/2023 | R$ 4.848,42 | ||
| 9908 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 06030010 QUE TRATA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA REF. A OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO Nº 20/00001-4 | 10/07/2023 | R$ 8.603,66 | ||
| 11868 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 06030010 QUE TRATA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA REF. A OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO Nº 20/00001-4 | 10/08/2023 | R$ 8.478,87 | ||
| Total | R$ 21.930,95 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 06030010 QUE TRATA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA REF. A OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO Nº 20/00001-4 | 10/08/2023 | 10080071 | R$ 8.478,87 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 06030010 QUE TRATA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA REF. A OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO Nº 20/00001-4 | 10/07/2023 | 10070011 | R$ 8.603,66 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 06030010 QUE TRATA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA REF. A OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO Nº 20/00001-4 | 12/06/2023 | 12060003 | R$ 4.848,42 | |
| Total | R$ 21.930,95 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NAO SE FEZ NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DA DESPESA | 29/12/2023 | 29120182 | R$ 3.069,05 |
| Total | R$ 3.069,05 | ||
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