info Empenho
Número
06030015/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
06/03/2024
Valor
R$ 160.000,00
Natureza
Principal da Dívida Contratual Resgatado
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Centro de Custo
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010063 QUE TRATA DE AMORTIZACÃO DE DÍVIDA REF. A OPERACÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 20/00002-2
Função
Encargos Especiais
Subfunção
Serviço da Dívida Interna
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/4251-09
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amortização de dívida | R$ 160.000,00 | 1,000000 | R$ 160.000,00 |
| Total | R$ 160.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3733 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010063 QUE TRATA DE AMORTIZACÃO DE DÍVIDA REF. A OPERACÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 20/00002-2 | 10/04/2024 | R$ 70.216,91 | ||
| 2005 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010063 QUE TRATA DE AMORTIZACÃO DE DÍVIDA REF. A OPERACÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 20/00002-2 | 11/03/2024 | R$ 56.250,05 | ||
| Total | R$ 126.466,96 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010063 QUE TRATA DE AMORTIZACÃO DE DÍVIDA REF. A OPERACÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 20/00002-2 | 10/04/2024 | 10040087 | R$ 70.216,91 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010063 QUE TRATA DE AMORTIZACÃO DE DÍVIDA REF. A OPERACÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 20/00002-2 | 11/03/2024 | 11030013 | R$ 56.250,05 | |
| Total | R$ 126.466,96 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO DO EMPENHO NAO SERA NECESSARIO À EXECUÇÃO DA DESPESA | 21/06/2024 | 21060008 | R$ 33.533,04 |
| Total | R$ 33.533,04 | ||
}})
}})
}})
}})
}})