info Empenho
Número
06030010/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
06/03/2023
Valor
R$ 25.000,00
Natureza
Principal da Dívida Contratual Resgatado
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Centro de Custo
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 06010005 QUE TRATA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA REF. A OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO Nº 20/00001-4
Função
Encargos Especiais
Subfunção
Serviço da Dívida Interna
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/4251-09
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amortização de dívida | R$ 25.000,00 | 1,000000 | R$ 25.000,00 |
| Total | R$ 25.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2535 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 06010005 QUE TRATA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA REF. A OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO Nº 20/00001-4 | 10/03/2023 | R$ 3.119,84 | ||
| 4122 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 06010005 QUE TRATA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA REF. A OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO Nº 20/00001-4 | 10/04/2023 | R$ 9.040,41 | ||
| 5984 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 06010005 QUE TRATA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA REF. A OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO Nº 20/00001-4 | 10/05/2023 | R$ 8.894,83 | ||
| 7782 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 06010005 QUE TRATA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA REF. A OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO Nº 20/00001-4 | 12/06/2023 | R$ 3.944,92 | ||
| Total | R$ 25.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 06010005 QUE TRATA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA REF. A OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO Nº 20/00001-4 | 12/06/2023 | 12060002 | R$ 3.944,92 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 06010005 QUE TRATA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA REF. A OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO Nº 20/00001-4 | 10/05/2023 | 10050077 | R$ 8.894,83 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 06010005 QUE TRATA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA REF. A OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO Nº 20/00001-4 | 10/04/2023 | 10040077 | R$ 9.040,41 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 06010005 QUE TRATA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA REF. A OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO Nº 20/00001-4 | 10/03/2023 | 10030074 | R$ 3.119,84 | |
| Total | R$ 25.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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