info Empenho
Número
06010004/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
06/01/2023
Valor
R$ 90.000,00
Natureza
Principal da Dívida Contratual Resgatado
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Centro de Custo
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AMORTIZACÃO DE DÍVIDA REF. A OPERACÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 20/00002-2
Função
Encargos Especiais
Subfunção
Serviço da Dívida Interna
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/4251-09
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amortização de dívida | R$ 90.000,00 | 1,000000 | R$ 90.000,00 |
| Total | R$ 90.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 778
Data: 10/01/2023
Valor: R$ 88.219,98
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AMORTIZACÃO DE DÍVIDA REF. A OPERACÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 20/00002-2
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 88.219,98 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 88.219,98 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1117
Data: 10/02/2023
Valor: R$ 1.780,02
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AMORTIZACÃO DE DÍVIDA REF. A OPERACÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 20/00002-2
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.780,02 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.780,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 90.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AMORTIZACÃO DE DÍVIDA REF. A OPERACÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 20/00002-2 | 10/01/2023 | 10010081 | R$ 88.219,98 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AMORTIZACÃO DE DÍVIDA REF. A OPERACÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 20/00002-2 | 10/02/2023 | 10020195 | R$ 1.780,02 | |
| Total | R$ 90.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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