info Empenho
Número
05060006/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Global
Data
05/06/2024
Valor
R$ 6.264,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
TARIFAS BANCÁRIAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE AUXÍLIOS FINANCEIROS CONFORME DP096/21-SEFIN E CONTRATO Nº 011/2022-SEFIN
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.360.305/0001-04
library_books Licitação
Número
DP096/21-SEFIN
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
22/10/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 73.139,85
Valor Total
R$ 73.139,85
assignment Contrato
Número
11/2022-SEFIN
Data Assinatura
16/03/2022
Vigência
16/03/2022 - 15/03/2026
Valor Total
R$ 333.321,30
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TARIFA BANCÁRIA - PROGRAMA DE BENEFÍCIO SOCIAL. | R$ 3,48 | 1.800,000000 | R$ 6.264,00 |
| Total | R$ 6.264,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17877
Data: 02/10/2024
Valor: R$ 205,32
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE AUXÍLIOS FINANCEIROS CONFORME DP096/21-SEFIN E CONTRATO Nº 011/2022-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 205,32 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 205,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TARIFA BANCÁRIA - PROGRAMA DE BENEFÍCIO SOCIAL. | SERVIÇO | 59.0000 | R$ 3,48 | R$ 205,32 |
Cód. Liquidação: 16014
Data: 10/09/2024
Valor: R$ 348,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE AUXÍLIOS FINANCEIROS CONFORME DP096/21-SEFIN E CONTRATO Nº 011/2022-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 348,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 348,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TARIFA BANCÁRIA - PROGRAMA DE BENEFÍCIO SOCIAL. | SERVIÇO | 100.0000 | R$ 3,48 | R$ 348,00 |
Cód. Liquidação: 16012
Data: 06/09/2024
Valor: R$ 668,16
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE AUXÍLIOS FINANCEIROS CONFORME DP096/21-SEFIN E CONTRATO Nº 011/2022-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 668,16 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 668,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TARIFA BANCÁRIA - PROGRAMA DE BENEFÍCIO SOCIAL. | SERVIÇO | 192.0000 | R$ 3,48 | R$ 668,16 |
Cód. Liquidação: 16011
Data: 03/09/2024
Valor: R$ 6,96
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE AUXÍLIOS FINANCEIROS CONFORME DP096/21-SEFIN E CONTRATO Nº 011/2022-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6,96 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6,96 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TARIFA BANCÁRIA - PROGRAMA DE BENEFÍCIO SOCIAL. | SERVIÇO | 2.0000 | R$ 3,48 | R$ 6,96 |
Cód. Liquidação: 13777
Data: 20/08/2024
Valor: R$ 348,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE AUXÍLIOS FINANCEIROS CONFORME DP096/21-SEFIN E CONTRATO Nº 011/2022-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 348,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 348,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TARIFA BANCÁRIA - PROGRAMA DE BENEFÍCIO SOCIAL. | SERVIÇO | 100.0000 | R$ 3,48 | R$ 348,00 |
Cód. Liquidação: 13776
Data: 16/08/2024
Valor: R$ 689,04
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE AUXÍLIOS FINANCEIROS CONFORME DP096/21-SEFIN E CONTRATO Nº 011/2022-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 689,04 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 689,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TARIFA BANCÁRIA - PROGRAMA DE BENEFÍCIO SOCIAL. | SERVIÇO | 198.0000 | R$ 3,48 | R$ 689,04 |
Cód. Liquidação: 11714
Data: 30/07/2024
Valor: R$ 45,24
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE AUXÍLIOS FINANCEIROS CONFORME DP096/21-SEFIN E CONTRATO Nº 011/2022-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 45,24 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 45,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TARIFA BANCÁRIA - PROGRAMA DE BENEFÍCIO SOCIAL. | SERVIÇO | 13.0000 | R$ 3,48 | R$ 45,24 |
Cód. Liquidação: 11713
Data: 09/07/2024
Valor: R$ 299,28
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE AUXÍLIOS FINANCEIROS CONFORME DP096/21-SEFIN E CONTRATO Nº 011/2022-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 299,28 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 299,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TARIFA BANCÁRIA - PROGRAMA DE BENEFÍCIO SOCIAL. | SERVIÇO | 86.0000 | R$ 3,48 | R$ 299,28 |
Cód. Liquidação: 11712
Data: 05/07/2024
Valor: R$ 696,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE AUXÍLIOS FINANCEIROS CONFORME DP096/21-SEFIN E CONTRATO Nº 011/2022-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 696,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 696,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TARIFA BANCÁRIA - PROGRAMA DE BENEFÍCIO SOCIAL. | SERVIÇO | 200.0000 | R$ 3,48 | R$ 696,00 |
Total Geral: R$ 3.306,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE AUXÍLIOS FINANCEIROS CONFORME DP096/21-SEFIN E CONTRATO Nº 011/2022-SEFIN | 02/10/2024 | 02100122 | R$ 205,32 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE AUXÍLIOS FINANCEIROS CONFORME DP096/21-SEFIN E CONTRATO Nº 011/2022-SEFIN | 03/09/2024 | 03090048 | R$ 6,96 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE AUXÍLIOS FINANCEIROS CONFORME DP096/21-SEFIN E CONTRATO Nº 011/2022-SEFIN | 10/09/2024 | 10090233 | R$ 348,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE AUXÍLIOS FINANCEIROS CONFORME DP096/21-SEFIN E CONTRATO Nº 011/2022-SEFIN | 06/09/2024 | 06090165 | R$ 668,16 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE AUXÍLIOS FINANCEIROS CONFORME DP096/21-SEFIN E CONTRATO Nº 011/2022-SEFIN | 20/08/2024 | 20080060 | R$ 348,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE AUXÍLIOS FINANCEIROS CONFORME DP096/21-SEFIN E CONTRATO Nº 011/2022-SEFIN | 16/08/2024 | 16080051 | R$ 689,04 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE AUXÍLIOS FINANCEIROS CONFORME DP096/21-SEFIN E CONTRATO Nº 011/2022-SEFIN | 30/07/2024 | 30070048 | R$ 45,24 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE AUXÍLIOS FINANCEIROS CONFORME DP096/21-SEFIN E CONTRATO Nº 011/2022-SEFIN | 09/07/2024 | 09070041 | R$ 299,28 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE AUXÍLIOS FINANCEIROS CONFORME DP096/21-SEFIN E CONTRATO Nº 011/2022-SEFIN | 05/07/2024 | 05070012 | R$ 696,00 | |
| Total | R$ 3.306,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 03/09/2024 | 03090003 | R$ 2.958,00 |
| Total | R$ 2.958,00 | ||
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