info Empenho
Número
05030526/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
05/03/2025
Valor
R$ 290.000,00
Natureza
Juros sobre a Dívida por Contrato
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Centro de Custo
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - JUROS CONTRATUAIS - REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 531.891-28 (FINISA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA
Função
Encargos Especiais
Subfunção
Serviço da Dívida Interna
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.360.305/0001-04
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pagamento de Juros e Encargos | R$ 290.000,00 | 1,000000 | R$ 290.000,00 |
| Total | R$ 290.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - JUROS CONTRATUAIS - REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 531.891-28 (FINISA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 05/05/2025 | 05050014 | R$ 106.670,90 | |
| DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - JUROS CONTRATUAIS - REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 531.891-28 (FINISA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 04/04/2025 | 04040071 | R$ 128.887,83 | |
| Total | R$ 235.558,73 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
