info Empenho
Número
04090001/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
04/09/2024
Valor
R$ 160.000,00
Natureza
Principal da Dívida Contratual Resgatado
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Centro de Custo
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 08070025 QUE TRATA DE AMORTIZACÃO DE DÍVIDA REF. A OPERACÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 20/00002-2
Função
Encargos Especiais
Subfunção
Serviço da Dívida Interna
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/4251-09
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amortização de dívida | R$ 160.000,00 | 1,000000 | R$ 160.000,00 |
| Total | R$ 160.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13697
Data: 10/09/2024
Valor: R$ 43.734,17
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 08070025 QUE TRATA DE AMORTIZACÃO DE DÍVIDA REF. A OPERACÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 20/00002-2
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 43.734,17 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 43.734,17 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Amortização de dívida | UNIDADE | 1.0000 | R$ 43.734,17 | R$ 43.734,17 |
Cód. Liquidação: 15274
Data: 10/10/2024
Valor: R$ 67.003,93
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 08070025 QUE TRATA DE AMORTIZACÃO DE DÍVIDA REF. A OPERACÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 20/00002-2
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 67.003,93 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 67.003,93 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Amortização de dívida | UNIDADE | 1.0000 | R$ 67.003,93 | R$ 67.003,93 |
Cód. Liquidação: 17684
Data: 11/11/2024
Valor: R$ 49.261,90
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 08070025 QUE TRATA DE AMORTIZACÃO DE DÍVIDA REF. A OPERACÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 20/00002-2
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 49.261,90 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 49.261,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Amortização de dívida | UNIDADE | 1.0000 | R$ 49.261,90 | R$ 49.261,90 |
Total Geral: R$ 160.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 08070025 QUE TRATA DE AMORTIZACÃO DE DÍVIDA REF. A OPERACÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 20/00002-2 | 11/11/2024 | 11110022 | R$ 49.261,90 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 08070025 QUE TRATA DE AMORTIZACÃO DE DÍVIDA REF. A OPERACÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 20/00002-2 | 10/09/2024 | 10090225 | R$ 43.734,17 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 08070025 QUE TRATA DE AMORTIZACÃO DE DÍVIDA REF. A OPERACÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 20/00002-2 | 10/10/2024 | 10100135 | R$ 67.003,93 | |
| Total | R$ 160.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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