info Empenho
Número
03110003/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
03/11/2020
Valor
R$ 45.000,00
Natureza
Principal da Dívida Contratual Resgatado
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 01100003 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF. A OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVES DA LINHA EFICIENCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 20/00002-2
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/4251-09
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amortização de dívida | R$ 45.000,00 | 1,000000 | R$ 45.000,00 |
| Total | R$ 45.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12468
Data: 10/11/2020
Valor: R$ 10.015,06
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 01100003 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF. A OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVES DA LINHA EFICIENCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 20/00002-2
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 10.015,06 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.015,06 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13927
Data: 10/12/2020
Valor: R$ 27.761,76
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 01100003 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF. A OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVES DA LINHA EFICIENCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 20/00002-2
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 27.761,76 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 27.761,76 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 37.776,82
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 01100003 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF. A OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVES DA LINHA EFICIENCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 20/00002-2 | 10/11/2020 | 10110077 | R$ 10.015,06 | |
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 01100003 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF. A OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVES DA LINHA EFICIENCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 20/00002-2 | 10/12/2020 | 10120165 | R$ 27.761,76 | |
| Total | R$ 37.776,82 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Decreto nº 3072. | 29/12/2022 | R$ 7.223,18 |
| Total | R$ 7.223,18 | |
}})
}})
}})
}})
}})