info Empenho
Número
03080366/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
03/08/2026
Valor
R$ 5.571,15
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
TARIFAS BANCÁRIAS
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME IN24006-SEFIN E CONTRATO Nº 20/2024-SEFIN
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
60.746.948/0001-12
library_books Licitação
Número
IN24006-SEFIN
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
08/08/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 138.100,71
Valor Total
R$ 138.100,71
assignment Contrato
Número
20/2024-SEFIN
Data Assinatura
09/08/2024
Vigência
13/08/2024 - 09/08/2027
Valor Total
R$ 451.774,47
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS MUNICIPAIS VIA INTERNET BANKING. | R$ 2,05 | 1.683,000000 | R$ 3.450,15 |
| 2 | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS MUNICIPAIS VIA TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. | R$ 2,19 | 400,000000 | R$ 876,00 |
| 3 | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS MUNICIPAIS VIA CORRESPONDENTE BANCÁRIO. | R$ 2,49 | 500,000000 | R$ 1.245,00 |
| Total | R$ 5.571,15 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18094
Data: 30/09/2026
Valor: R$ 201,14
Descrição / Justificativa: DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME IN24006-SEFIN E CONTRATO Nº 20/2024-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 201,14 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 201,14 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 15383 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS MUNICIPAIS VIA INTERNET BANKING. | SERVIÇO | 56.0000 | R$ 2,05 | R$ 114,80 |
| 002 | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS MUNICIPAIS VIA TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. | SERVIÇO | 11.0000 | R$ 2,19 | R$ 24,09 |
| 003 | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS MUNICIPAIS VIA CORRESPONDENTE BANCÁRIO. | SERVIÇO | 25.0000 | R$ 2,49 | R$ 62,25 |
Cód. Liquidação: 16538
Data: 31/08/2026
Valor: R$ 1.662,48
Descrição / Justificativa: DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME IN24006-SEFIN E CONTRATO Nº 20/2024-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.662,48 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.662,48 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 15383 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS MUNICIPAIS VIA INTERNET BANKING. | SERVIÇO | 510.0000 | R$ 2,05 | R$ 1.045,50 |
| 002 | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS MUNICIPAIS VIA TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. | SERVIÇO | 118.0000 | R$ 2,19 | R$ 258,42 |
| 003 | RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS MUNICIPAIS VIA CORRESPONDENTE BANCÁRIO. | SERVIÇO | 144.0000 | R$ 2,49 | R$ 358,56 |
Total Geral: R$ 1.863,62
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME IN24006-SEFIN E CONTRATO Nº 20/2024-SEFIN | 22/09/2026 | 22090078 | R$ 1.662,48 | |
| Total | R$ 1.662,48 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO QUE ORA SE REVERTE EM SALDO ORÇAMENTÁRIO. | 03/09/2026 | 03090001 | R$ 3.707,53 |
| Total | R$ 3.707,53 | ||
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