info Empenho
Número
03060465/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2024
Valor
R$ 2.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
TARIFAS BANCÁRIAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarifas Bancárias | R$ 2.000,00 | 1,000000 | R$ 2.000,00 |
| Total | R$ 2.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9395
Data: 18/06/2024
Valor: R$ 10,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 10,60 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 10,60 | R$ 10,60 |
Cód. Liquidação: 9396
Data: 21/06/2024
Valor: R$ 352,10
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 352,10 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 352,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 352,10 | R$ 352,10 |
Cód. Liquidação: 9388
Data: 04/06/2024
Valor: R$ 277,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 277,40 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 277,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 277,40 | R$ 277,40 |
Cód. Liquidação: 9389
Data: 06/06/2024
Valor: R$ 130,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 130,80 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 130,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 130,80 | R$ 130,80 |
Cód. Liquidação: 9390
Data: 10/06/2024
Valor: R$ 1,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1,80 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 1,80 | R$ 1,80 |
Cód. Liquidação: 9391
Data: 11/06/2024
Valor: R$ 45,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 45,60 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 45,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 45,60 | R$ 45,60 |
Cód. Liquidação: 9392
Data: 12/06/2024
Valor: R$ 673,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 673,70 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 673,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 673,70 | R$ 673,70 |
Cód. Liquidação: 9393
Data: 13/06/2024
Valor: R$ 184,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 184,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 184,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 184,00 | R$ 184,00 |
Cód. Liquidação: 9394
Data: 14/06/2024
Valor: R$ 84,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 84,80 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 84,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 84,80 | R$ 84,80 |
Cód. Liquidação: 9397
Data: 19/06/2024
Valor: R$ 74,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 74,20 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 74,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 74,20 | R$ 74,20 |
Cód. Liquidação: 9398
Data: 20/06/2024
Valor: R$ 165,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 165,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 165,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 165,00 | R$ 165,00 |
Total Geral: R$ 2.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 14/06/2024 | 14060015 | R$ 84,80 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 04/06/2024 | 04060060 | R$ 277,40 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 06/06/2024 | 06060042 | R$ 130,80 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 10/06/2024 | 10060007 | R$ 1,80 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 11/06/2024 | 11060083 | R$ 3,20 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 12/06/2024 | 12060164 | R$ 429,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 18/06/2024 | 18060032 | R$ 10,60 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 19/06/2024 | 19060111 | R$ 74,20 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 12/06/2024 | 12060165 | R$ 244,70 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 11/06/2024 | 11060084 | R$ 31,80 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 11/06/2024 | 11060085 | R$ 10,60 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 13/06/2024 | 13060134 | R$ 184,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 20/06/2024 | 20060134 | R$ 165,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 21/06/2024 | 21060224 | R$ 352,10 | |
| Total | R$ 2.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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