info Empenho
Número
02090543/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
02/09/2024
Valor
R$ 941,80
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
TARIFAS BANCÁRIAS
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarifas Bancárias | R$ 941,80 | 1,000000 | R$ 941,80 |
| Total | R$ 941,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15763
Data: 02/09/2024
Valor: R$ 384,30
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 384,30 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 384,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 384,30 | R$ 384,30 |
Cód. Liquidação: 15764
Data: 03/09/2024
Valor: R$ 360,40
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 360,40 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 360,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 360,40 | R$ 360,40 |
Cód. Liquidação: 15765
Data: 06/09/2024
Valor: R$ 42,40
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 42,40 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 42,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 42,40 | R$ 42,40 |
Cód. Liquidação: 15766
Data: 09/09/2024
Valor: R$ 25,70
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 25,70 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 25,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 25,70 | R$ 25,70 |
Cód. Liquidação: 15767
Data: 10/09/2024
Valor: R$ 12,40
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12,40 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 12,40 | R$ 12,40 |
Cód. Liquidação: 15768
Data: 13/09/2024
Valor: R$ 116,60
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 116,60 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 116,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 116,60 | R$ 116,60 |
Total Geral: R$ 941,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 09/09/2024 | 09090018 | R$ 10,60 | |
| DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 10/09/2024 | 10090238 | R$ 3,60 | |
| DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 10/09/2024 | 10090236 | R$ 84,80 | |
| DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 20/09/2024 | 20090149 | R$ 1,70 | |
| DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS. | 11/09/2024 | 11090122 | R$ 10,60 | |
| DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 11/09/2024 | 11090123 | R$ 10,60 | |
| DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 02/09/2024 | 02090033 | R$ 10,60 | |
| DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 11/09/2024 | 11090124 | R$ 16,00 | |
| DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 12/09/2024 | 12090119 | R$ 21,20 | |
| DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 13/09/2024 | 13090131 | R$ 66,30 | |
| DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 19/09/2024 | 19090220 | R$ 53,00 | |
| DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 20/09/2024 | 20090152 | R$ 222,60 | |
| DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 24/09/2024 | 24090121 | R$ 127,20 | |
| DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 25/09/2024 | 25090167 | R$ 14,70 | |
| DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 25/09/2024 | 25090168 | R$ 63,60 | |
| DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 25/09/2024 | 25090169 | R$ 69,80 | |
| DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 25/09/2024 | 25090170 | R$ 25,70 | |
| DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 25/09/2024 | 25090171 | R$ 10,60 | |
| DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 25/09/2024 | 25090172 | R$ 12,40 | |
| DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 03/09/2024 | 03090077 | R$ 10,60 | |
| DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 06/09/2024 | 06090170 | R$ 95,60 | |
| Total | R$ 941,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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