info Empenho
Número
02090001/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
02/09/2022
Valor
R$ 200.000,00
Natureza
Juros sobre a Dívida por Contrato
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Centro de Custo
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com ENCARGOS REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 531.891-28 (FINISA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
Função
Encargos Especiais
Subfunção
Serviço da Dívida Interna
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.360.305/0001-04
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pagamento de Juros e Encargos | R$ 200.000,00 | 1,000000 | R$ 200.000,00 |
| Total | R$ 200.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13261
Data: 02/09/2022
Valor: R$ 169.591,67
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com ENCARGOS REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 531.891-28 (FINISA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 169.591,67 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 169.591,67 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14915
Data: 27/09/2022
Valor: R$ 30.408,33
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com ENCARGOS REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 531.891-28 (FINISA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 30.408,33 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 30.408,33 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 200.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com ENCARGOS REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 531.891-28 (FINISA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 04/10/2022 | 04100072 | R$ 30.408,33 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com ENCARGOS REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 531.891-28 (FINISA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 05/09/2022 | 05090002 | R$ 169.591,67 | |
| Total | R$ 200.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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