info Empenho
Número
02050163/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2025
Valor
R$ 290.000,00
Natureza
Juros sobre a Dívida por Contrato
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Centro de Custo
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05030526 QUE TRATA DA DESPESA COM OPERAÇÃO DE CREDITO (JUROS CONTRATUAIS) REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 531.891-28 (FINISA)
Função
Encargos Especiais
Subfunção
Serviço da Dívida Interna
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.360.305/0001-04
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pagamento de Juros e Encargos | R$ 290.000,00 | 1,000000 | R$ 290.000,00 |
| Total | R$ 290.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6637
Data: 27/05/2025
Valor: R$ 76.876,05
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05030526 QUE TRATA DA DESPESA COM OPERAÇÃO DE CREDITO (JUROS CONTRATUAIS) REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 531.891-28 (FINISA)
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 76.876,05 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 76.876,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Pagamento de Juros e Encargos | UNIDADE | 1.0000 | R$ 76.876,05 | R$ 76.876,05 |
Cód. Liquidação: 8414
Data: 26/06/2025
Valor: R$ 124.703,73
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05030526 QUE TRATA DA DESPESA COM OPERAÇÃO DE CREDITO (JUROS CONTRATUAIS) REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 531.891-28 (FINISA)
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 124.703,73 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 124.703,73 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Pagamento de Juros e Encargos | UNIDADE | 1.0000 | R$ 124.703,73 | R$ 124.703,73 |
Cód. Liquidação: 10037
Data: 24/07/2025
Valor: R$ 88.420,22
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05030526 QUE TRATA DA DESPESA COM OPERAÇÃO DE CREDITO (JUROS CONTRATUAIS) REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 531.891-28 (FINISA)
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 88.420,22 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 88.420,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Pagamento de Juros e Encargos | UNIDADE | 1.0000 | R$ 88.420,22 | R$ 88.420,22 |
Total Geral: R$ 290.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05030526 QUE TRATA DA DESPESA COM OPERAÇÃO DE CREDITO (JUROS CONTRATUAIS) REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 531.891-28 (FINISA) | 04/07/2025 | 04070049 | R$ 124.703,72 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05030526 QUE TRATA DA DESPESA COM OPERAÇÃO DE CREDITO (JUROS CONTRATUAIS) REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 531.891-28 (FINISA) | 04/06/2025 | 04060029 | R$ 76.876,05 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05030526 QUE TRATA DA DESPESA COM OPERAÇÃO DE CREDITO (JUROS CONTRATUAIS) REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 531.891-28 (FINISA) | 17/09/2025 | 17090089 | R$ 88.420,22 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05030526 QUE TRATA DA DESPESA COM OPERAÇÃO DE CREDITO (JUROS CONTRATUAIS) REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 531.891-28 (FINISA) | 11/09/2025 | 11090013 | R$ 0,01 | |
| Total | R$ 290.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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