info Empenho
Número
02050109/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2024
Valor
R$ 4.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
TARIFAS BANCÁRIAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarifas Bancárias | R$ 4.000,00 | 1,000000 | R$ 4.000,00 |
| Total | R$ 4.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8021
Data: 02/05/2024
Valor: R$ 98,69
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 98,69 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 98,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 98,69 | R$ 98,69 |
Cód. Liquidação: 8022
Data: 03/05/2024
Valor: R$ 163,87
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 163,87 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 163,87 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 163,87 | R$ 163,87 |
Cód. Liquidação: 8023
Data: 06/05/2024
Valor: R$ 107,14
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 107,14 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 107,14 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 107,14 | R$ 107,14 |
Cód. Liquidação: 8024
Data: 07/05/2024
Valor: R$ 85,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 85,60 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 85,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 85,60 | R$ 85,60 |
Cód. Liquidação: 8025
Data: 08/05/2024
Valor: R$ 250,31
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 250,31 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 250,31 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 250,31 | R$ 250,31 |
Cód. Liquidação: 8026
Data: 09/05/2024
Valor: R$ 98,16
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 98,16 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 98,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 98,16 | R$ 98,16 |
Cód. Liquidação: 8027
Data: 10/05/2024
Valor: R$ 116,24
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 116,24 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 116,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 116,24 | R$ 116,24 |
Cód. Liquidação: 8028
Data: 13/05/2024
Valor: R$ 237,78
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 237,78 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 237,78 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 237,78 | R$ 237,78 |
Cód. Liquidação: 8029
Data: 14/05/2024
Valor: R$ 1.110,61
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.110,61 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.110,61 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 1.110,61 | R$ 1.110,61 |
Cód. Liquidação: 8030
Data: 15/05/2024
Valor: R$ 73,43
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 73,43 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 73,43 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 73,43 | R$ 73,43 |
Cód. Liquidação: 8031
Data: 16/05/2024
Valor: R$ 18,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 18,40 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 18,40 | R$ 18,40 |
Cód. Liquidação: 8032
Data: 17/05/2024
Valor: R$ 44,71
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 44,71 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 44,71 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 44,71 | R$ 44,71 |
Cód. Liquidação: 8033
Data: 20/05/2024
Valor: R$ 122,62
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 122,62 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 122,62 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 122,62 | R$ 122,62 |
Cód. Liquidação: 8034
Data: 21/05/2024
Valor: R$ 55,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 55,20 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 55,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 55,20 | R$ 55,20 |
Cód. Liquidação: 8035
Data: 22/05/2024
Valor: R$ 42,28
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 42,28 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 42,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 42,28 | R$ 42,28 |
Cód. Liquidação: 8036
Data: 23/05/2024
Valor: R$ 19,08
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 19,08 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 19,08 | R$ 19,08 |
Cód. Liquidação: 8037
Data: 24/05/2024
Valor: R$ 45,90
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 45,90 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 45,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 45,90 | R$ 45,90 |
Cód. Liquidação: 8038
Data: 27/05/2024
Valor: R$ 40,23
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 40,23 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 40,23 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 40,23 | R$ 40,23 |
Cód. Liquidação: 8039
Data: 28/05/2024
Valor: R$ 23,39
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 23,39 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 23,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 23,39 | R$ 23,39 |
Cód. Liquidação: 8042
Data: 31/05/2024
Valor: R$ 45,56
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 45,56 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 45,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 45,56 | R$ 45,56 |
Cód. Liquidação: 8041
Data: 29/05/2024
Valor: R$ 58,46
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 58,46 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 58,46 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 58,46 | R$ 58,46 |
Total Geral: R$ 2.857,66
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN | 02/05/2024 | 02050081 | R$ 98,69 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN | 06/05/2024 | 06050045 | R$ 107,14 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN | 07/05/2024 | 07050032 | R$ 85,60 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN | 03/05/2024 | 03050087 | R$ 163,87 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN | 08/05/2024 | 08050101 | R$ 250,31 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN | 09/05/2024 | 09050087 | R$ 98,16 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN | 13/05/2024 | 13050240 | R$ 237,78 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN | 14/05/2024 | 14050087 | R$ 1.110,61 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN | 10/05/2024 | 10050086 | R$ 116,24 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN | 15/05/2024 | 15050119 | R$ 73,43 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN | 16/05/2024 | 16050093 | R$ 18,40 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN | 17/05/2024 | 17050230 | R$ 44,71 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN | 20/05/2024 | 20050053 | R$ 122,62 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN | 21/05/2024 | 21050049 | R$ 55,20 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN | 22/05/2024 | 22050129 | R$ 42,28 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN | 23/05/2024 | 23050045 | R$ 19,08 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN | 24/05/2024 | 24050052 | R$ 45,90 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN | 27/05/2024 | 27050012 | R$ 40,23 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN | 28/05/2024 | 28050071 | R$ 23,39 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN | 29/05/2024 | 29050281 | R$ 58,46 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN | 31/05/2024 | 31050006 | R$ 45,56 | |
| Total | R$ 2.857,66 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO DE EMPENHO NAO SERA NECESSÁRIO A EXECUCAO DA DESPESA | 26/06/2024 | 26060001 | R$ 1.142,34 |
| Total | R$ 1.142,34 | ||
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