info Empenho
Número
02050098/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2024
Valor
R$ 3.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
TARIFAS BANCÁRIAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarifas Bancárias | R$ 3.000,00 | 1,000000 | R$ 3.000,00 |
| Total | R$ 3.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7980
Data: 03/05/2024
Valor: R$ 220,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 220,20 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 220,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 220,20 | R$ 220,20 |
Cód. Liquidação: 7982
Data: 08/05/2024
Valor: R$ 110,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 110,50 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 110,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 110,50 | R$ 110,50 |
Cód. Liquidação: 7983
Data: 09/05/2024
Valor: R$ 122,90
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 122,90 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 122,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 122,90 | R$ 122,90 |
Cód. Liquidação: 7984
Data: 10/05/2024
Valor: R$ 1,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1,80 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 1,80 | R$ 1,80 |
Cód. Liquidação: 7985
Data: 13/05/2024
Valor: R$ 192,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 192,60 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 192,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 192,60 | R$ 192,60 |
Cód. Liquidação: 7986
Data: 14/05/2024
Valor: R$ 62,90
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 62,90 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 62,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 62,90 | R$ 62,90 |
Cód. Liquidação: 7989
Data: 17/05/2024
Valor: R$ 60,10
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 60,10 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 60,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 60,10 | R$ 60,10 |
Cód. Liquidação: 7979
Data: 02/05/2024
Valor: R$ 181,10
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 181,10 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 181,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 181,10 | R$ 181,10 |
Cód. Liquidação: 7981
Data: 07/05/2024
Valor: R$ 21,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 21,20 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 21,20 | R$ 21,20 |
Cód. Liquidação: 7987
Data: 15/05/2024
Valor: R$ 111,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 111,40 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 111,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 111,40 | R$ 111,40 |
Cód. Liquidação: 7988
Data: 16/05/2024
Valor: R$ 53,90
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 53,90 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 53,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 53,90 | R$ 53,90 |
Cód. Liquidação: 7990
Data: 28/05/2024
Valor: R$ 132,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 132,50 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 132,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 132,50 | R$ 132,50 |
Cód. Liquidação: 7991
Data: 29/05/2024
Valor: R$ 243,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 243,80 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 243,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1111 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 243,80 | R$ 243,80 |
Total Geral: R$ 1.514,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 02/05/2024 | 02050080 | R$ 181,10 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 03/05/2024 | 03050085 | R$ 5,30 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 03/05/2024 | 03050086 | R$ 214,90 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 08/05/2024 | 08050100 | R$ 110,50 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 07/05/2024 | 07050031 | R$ 21,20 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 09/05/2024 | 09050086 | R$ 122,90 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 10/05/2024 | 10050085 | R$ 1,80 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 13/05/2024 | 13050238 | R$ 84,80 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 13/05/2024 | 13050239 | R$ 107,80 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 14/05/2024 | 14050086 | R$ 62,90 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 15/05/2024 | 15050118 | R$ 111,40 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 16/05/2024 | 16050092 | R$ 53,90 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 17/05/2024 | 17050228 | R$ 5,30 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 17/05/2024 | 17050229 | R$ 54,80 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 28/05/2024 | 28050068 | R$ 15,90 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 28/05/2024 | 28050069 | R$ 10,60 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 28/05/2024 | 28050070 | R$ 106,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | 29/05/2024 | 29050280 | R$ 243,80 | |
| Total | R$ 1.514,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO DE EMPENHO NAO SERA NECESSARIO A EXECUCAO DA DESPESA | 26/06/2024 | 26060002 | R$ 1.485,10 |
| Total | R$ 1.485,10 | ||
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