info Empenho
Número
02010610/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2023
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
TARIFAS BANCÁRIAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/4251-09
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarifas Bancárias | R$ 5.000,00 | 1,000000 | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2434
Data: 01/02/2023
Valor: R$ 46,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 46,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 46,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3727
Data: 01/03/2023
Valor: R$ 149,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 149,50 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 149,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1066
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 11,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 11,50 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 17937
Data: 01/11/2023
Valor: R$ 11,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 11,50 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 218,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS | 01/03/2023 | 01030105 | R$ 46,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS | 02/03/2023 | 02030044 | R$ 11,50 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS | 08/03/2023 | 08030009 | R$ 11,50 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS | 09/03/2023 | 09030089 | R$ 11,50 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS | 14/03/2023 | 14030013 | R$ 11,50 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS | 21/03/2023 | 21030021 | R$ 23,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS | 28/03/2023 | 28030016 | R$ 23,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS | 30/03/2023 | 30030114 | R$ 11,50 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS | 25/01/2023 | 25010053 | R$ 11,50 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS | 23/11/2023 | 23110142 | R$ 11,50 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS | 09/02/2023 | 09020135 | R$ 11,50 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS | 15/02/2023 | 15020278 | R$ 11,50 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS | 17/02/2023 | 17020130 | R$ 11,50 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCARIAS | 28/02/2023 | 28020294 | R$ 11,50 | |
| Total | R$ 218,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 01/12/2023 | 01120417 | R$ 4.781,50 |
| Total | R$ 4.781,50 | ||
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