info Empenho
Número
01080082/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2025
Valor
R$ 90.000,00
Natureza
Principal da Dívida Contratual Resgatado
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Centro de Custo
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01070059 QUE TRATA DA DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - VALOR PRINCIPAL - REF. A OPERACÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 20/00002-2
Função
Encargos Especiais
Subfunção
Serviço da Dívida Interna
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/0001-91
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amortização de dívida | R$ 90.000,00 | 1,000000 | R$ 90.000,00 |
| Total | R$ 90.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14410
Data: 10/10/2025
Valor: R$ 44.128,16
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01070059 QUE TRATA DA DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - VALOR PRINCIPAL - REF. A OPERACÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 20/00002-2
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 44.128,16 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 44.128,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Amortização de dívida | UNIDADE | 1.0000 | R$ 44.128,16 | R$ 44.128,16 |
Cód. Liquidação: 12863
Data: 10/09/2025
Valor: R$ 40.640,80
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01070059 QUE TRATA DA DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - VALOR PRINCIPAL - REF. A OPERACÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 20/00002-2
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 40.640,80 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 40.640,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Amortização de dívida | UNIDADE | 1.0000 | R$ 40.640,80 | R$ 40.640,80 |
Total Geral: R$ 84.768,96
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01070059 QUE TRATA DA DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - VALOR PRINCIPAL - REF. A OPERACÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 20/00002-2 | 15/10/2025 | 15100019 | R$ 44.128,16 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01070059 QUE TRATA DA DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - VALOR PRINCIPAL - REF. A OPERACÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVÉS DA LINHA EFICIÊNCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 20/00002-2 | 10/09/2025 | 10090206 | R$ 40.640,80 | |
| Total | R$ 84.768,96 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE | 03/11/2025 | 03110230 | R$ 5.231,04 |
| Total | R$ 5.231,04 | ||
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