info Empenho
Número
01070055/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2025
Valor
R$ 240.000,00
Natureza
Principal da Dívida Contratual Resgatado
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Centro de Custo
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02050162 QUE TRATA DA DESPESA COM OPERAÇÃO DE CREDITO (VALOR PRINCIPAL) REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 531.891-28 (FINISA)
Função
Encargos Especiais
Subfunção
Serviço da Dívida Interna
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.360.305/0001-04
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amortização de dívida | R$ 240.000,00 | 1,000000 | R$ 240.000,00 |
| Total | R$ 240.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13451
Data: 25/09/2025
Valor: R$ 14.499,30
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02050162 QUE TRATA DA DESPESA COM OPERAÇÃO DE CREDITO (VALOR PRINCIPAL) REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 531.891-28 (FINISA)
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 14.499,30 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.499,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Amortização de dívida | UNIDADE | 1.0000 | R$ 14.499,30 | R$ 14.499,30 |
Cód. Liquidação: 11754
Data: 27/08/2025
Valor: R$ 117.583,45
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02050162 QUE TRATA DA DESPESA COM OPERAÇÃO DE CREDITO (VALOR PRINCIPAL) REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 531.891-28 (FINISA)
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 117.583,45 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 117.583,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Amortização de dívida | UNIDADE | 1.0000 | R$ 117.583,45 | R$ 117.583,45 |
Cód. Liquidação: 10036
Data: 24/07/2025
Valor: R$ 107.917,25
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02050162 QUE TRATA DA DESPESA COM OPERAÇÃO DE CREDITO (VALOR PRINCIPAL) REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 531.891-28 (FINISA)
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 107.917,25 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 107.917,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Amortização de dívida | UNIDADE | 1.0000 | R$ 107.917,25 | R$ 107.917,25 |
Total Geral: R$ 240.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02050162 QUE TRATA DA DESPESA COM OPERAÇÃO DE CREDITO (VALOR PRINCIPAL) REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 531.891-28 (FINISA) | 06/10/2025 | 06100019 | R$ 14.499,30 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02050162 QUE TRATA DA DESPESA COM OPERAÇÃO DE CREDITO (VALOR PRINCIPAL) REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 531.891-28 (FINISA) | 17/09/2025 | 17090087 | R$ 107.917,25 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02050162 QUE TRATA DA DESPESA COM OPERAÇÃO DE CREDITO (VALOR PRINCIPAL) REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 531.891-28 (FINISA) | 11/09/2025 | 11090011 | R$ 117.583,45 | |
| Total | R$ 240.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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