info Empenho
Número
01070001/2024
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2024
Valor
R$ 24.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Serviços Bancários
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços bancários para recebimento de contas de consumo de água, coleta de esgoto sanitário e outros serviços, por meio de guia de arrecadação, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
60.746.948/0001-12
library_books Licitação
Número
INEXIGIB 005/21
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
04/06/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 187.200,00
Valor Total
R$ 187.200,00
assignment Contrato
Número
042/2021
Data Assinatura
21/06/2021
Vigência
22/06/2021 - 20/06/2025
Valor Total
R$ 767.279,04
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrecadação de contas de água e esgoto | R$ 16.080,00 | 1,492500 | R$ 24.000,00 |
| Total | R$ 24.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10868 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços bancários para recebimento de contas de consumo de água, coleta de esgoto sanitário e outros serviços, por meio de guia de arrecadação, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências. | 31/07/2024 | R$ 23.269,10 | ||
| Total | R$ 23.269,10 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços bancários para recebimento de contas de consumo de água, coleta de esgoto sanitário e outros serviços, por meio de guia de arrecadação, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências. | 31/07/2024 | 31070019 | R$ 23.269,10 | |
| Total | R$ 23.269,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 02/09/2024 | 02090106 | R$ 730,90 |
| Total | R$ 730,90 | ||
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