info Empenho
Número
01060003/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2021
Valor
R$ 45.000,00
Natureza
Principal da Dívida Contratual Resgatado
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N° 03050007 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF. A OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVES DA LINHA EFICIENCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 20/00002-2
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/4251-09
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amortização de dívida | R$ 45.000,00 | 1,000000 | R$ 45.000,00 |
| Total | R$ 45.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10309 | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N° 03050007 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF. A OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVES DA LINHA EFICIENCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 20/00002-2 | 10/06/2021 | R$ 32.053,20 | ||
| 12133 | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N° 03050007 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF. A OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVES DA LINHA EFICIENCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 20/00002-2 | 12/07/2021 | R$ 12.946,80 | ||
| Total | R$ 45.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N° 03050007 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF. A OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVES DA LINHA EFICIENCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 20/00002-2 | 12/07/2021 | 12070031 | R$ 12.946,80 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N° 03050007 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF. A OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVES DA LINHA EFICIENCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 20/00002-2 | 12/07/2021 | 12070031 | R$ 12.946,80 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N° 03050007 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF. A OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVES DA LINHA EFICIENCIA MUNICIPAL - CONTRATO N° 20/00002-2 | 10/06/2021 | 10060181 | R$ 32.053,20 | |
| Total | R$ 57.946,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})