| MUNICÍPIO DE SOBRAL - PODER EXECUTIVO | ||||||||
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||||||||
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | ||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||
| JANEIRO A ABRIL/2018 | ||||||||
| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") | R$ 1,00 | |||||||
| DESPESAS EXECUTADAS | ||||||||
| (Últimos 12 Meses) | ||||||||
| DESPESA COM PESSOAL | LIQUIDADAS | |||||||
| MAI/2017 | JUN/2017 | JUL/2017 | AGO/2017 | SET/2017 | OUT/2017 | NOV/2017 | DEZ/2017 | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 21.079.528,61 | 25.309.854,03 | 21.693.086,30 | 21.432.113,61 | 21.793.196,65 | 20.831.621,91 | 21.817.158,58 | 38.258.518,04 |
| Pessoal Ativo | 11.515.274,84 | 15.256.468,55 | 12.177.357,95 | 12.068.518,53 | 12.097.308,96 | 12.689.701,61 | 13.069.696,55 | 22.585.190,88 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 8.798.984,23 | 12.326.459,97 | 8.946.889,76 | 9.007.848,32 | 9.185.499,87 | 9.861.058,87 | 10.201.679,42 | 15.052.744,44 |
| Obrigações Patronais | 2.716.290,61 | 2.930.008,58 | 3.230.468,19 | 3.060.670,21 | 2.911.809,09 | 2.828.642,74 | 2.868.017,13 | 7.532.446,44 |
| Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 82.244,09 | 133.470,64 | 85.110,09 | 82.947,07 | 82.734,48 | 82.734,48 | 82.734,48 | 162.254,04 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 63.182,59 | 95.451,23 | 62.456,59 | 60.293,57 | 60.080,98 | 60.080,98 | 60.080,98 | 120.161,96 |
| Pensões | 19.061,50 | 38.019,41 | 22.653,50 | 22.653,50 | 22.653,50 | 22.653,50 | 22.653,50 | 42.092,08 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 9.482.009,68 | 9.919.914,84 | 9.430.618,26 | 9.280.648,01 | 9.613.153,21 | 8.059.185,82 | 8.664.727,55 | 15.511.073,12 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 60.849,97 | 62.236,56 | 48.145,60 | 59.828,43 | 22.750,92 | 11.666,05 | 20.955,99 | 59.400,35 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 60.849,97 | 62.236,56 | 48.145,60 | 59.828,43 | 22.750,92 | 11.666,05 | 20.955,99 | 59.400,35 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 21.018.678,64 | 25.247.617,47 | 21.644.940,70 | 21.372.285,18 | 21.770.445,73 | 20.819.955,86 | 21.796.202,59 | 38.199.117,69 |
| DESPESAS EXECUTADAS | ||||||||
| (Últimos 12 Meses) | ||||||||
| DESPESA COM PESSOAL | LIQUIDADAS | |||||||
| JAN/2018 | FEV/2018 | MAR/2018 | ABR/2018 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | INSCRITAS EM | |||
| RESTOS A PAGAR | ||||||||
| NÃO | ||||||||
| PROCESSADOS (b) | ||||||||
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 10.541.499,09 | 16.739.020,06 | 18.675.952,08 | 19.184.977,12 | 257.356.526,08 | 0,00 | ||
| Pessoal Ativo | 10.000.031,86 | 12.988.855,03 | 15.329.827,07 | 16.535.339,74 | 166.313.571,57 | 0,00 | ||
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 9.102.636,83 | 10.840.289,02 | 12.767.447,91 | 13.587.053,75 | 129.678.592,39 | 0,00 | ||
| Obrigações Patronais | 897.395,03 | 2.148.566,01 | 2.562.379,16 | 2.948.285,99 | 36.634.979,18 | 0,00 | ||
| Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 80.137,02 | 80.137,02 | 87.202,42 | 94.267,91 | 1.135.973,74 | 0,00 | ||
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 59.090,98 | 59.090,98 | 64.004,56 | 68.918,23 | 832.893,63 | 0,00 | ||
| Pensões | 21.046,04 | 21.046,04 | 23.197,86 | 25.349,68 | 303.080,11 | 0,00 | ||
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 461.330,21 | 3.670.028,01 | 3.258.922,59 | 2.555.369,47 | 89.906.980,77 | 0,00 | ||
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 8.513,44 | 14.770,73 | 48.147,19 | 36.367,84 | 453.633,07 | 0,00 | ||
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 8.513,44 | 14.770,73 | 48.147,19 | 36.367,84 | 453.633,07 | 0,00 | ||
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 10.532.985,65 | 16.724.249,33 | 18.627.804,89 | 19.148.609,28 | 256.902.893,01 | 0,00 | ||
| Página 1/2 | ||||||||
| MUNICÍPIO DE SOBRAL - PODER EXECUTIVO | ||||||||
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||||||||
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | ||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||
| JANEIRO A ABRIL/2018 | ||||||||
| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") | R$ 1,00 | |||||||
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA | ||||||
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 536.190.702,84 | - | ||||||
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | 0,00 | - | ||||||
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | 536.190.702,84 | - | ||||||
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) | 256.902.893,01 | 47,91 | ||||||
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 289.542.979,53 | 54,00 | ||||||
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 275.065.830,56 | 51,30 | ||||||
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 260.588.681,58 | 48,60 | ||||||
| FONTE: Sistema Gestor Municipal Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças, Data da emissão: 16/05/2018 e hora de emissão: 10:31 h. | ||||||||
| 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. | ||||||||
| NOTA: | ||||||||
| IVO FERREIRA GOMES RICARDO SANTOS TEIXEIRA | ||||||||
| PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | ||||||||
| SÍLVIA KATAOKA DE OLIVEIRA MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES | ||||||||
| SECRETÁRIA DA CONTROLADORIA, OUVIDORIA E GESTÃO CONTADORA | ||||||||