MUNICÍPIO DE SOBRAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO/2023 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

SALDO

RECEITAS

No Bimestre

Até o Bimestre

(a)

(b)

(b/a)

(c)

(c/a)

(a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

1.063.595.541,00

194.122.251,93

18,25

920.868.843,59

86,58

142.726.697,41

RECEITAS CORRENTES

951.501.590,00

171.170.436,68

17,99

862.778.070,75

90,68

88.723.519,25

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

107.680.981,00

19.412.799,22

18,03

111.715.857,54

103,75

-4.034.876,54

Impostos

97.543.693,00

17.741.361,33

18,19

103.004.927,30

105,60

-5.461.234,30

Taxas

10.132.288,00

1.671.437,89

16,50

8.710.930,24

85,97

1.421.357,76

Contribuição de Melhoria

5.000,00

0,00

5.000,00

CONTRIBUIÇÕES

14.830.520,00

3.148.474,43

21,23

14.631.699,99

98,66

198.820,01

Contribuições Sociais

0,00

Contribuições Econômicas

0,00

Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional

0,00

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

14.830.520,00

3.148.474,43

21,23

14.631.699,99

98,66

198.820,01

RECEITA PATRIMONIAL

18.178.701,00

3.037.556,50

16,71

17.195.378,73

94,59

983.322,27

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

28.002,00

16.879,73

60,28

75.501,60

269,63

-47.499,60

Valores Mobiliários

18.140.699,00

3.020.676,77

16,65

17.119.877,13

94,37

1.020.821,87

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença

5.000,00

0,00

5.000,00

Exploração de Recursos Naturais

0,00

Exploração do Patrimônio Intangível

0,00

Cessão de Direitos

0,00

Demais Receitas Patrimoniais

5.000,00

0,00

5.000,00

RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00

RECEITA INDUSTRIAL

0,00

RECEITA DE SERVIÇOS

59.044.511,00

10.090.095,40

17,09

46.829.595,41

79,31

12.214.915,59

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

51.472.141,00

8.856.082,20

17,21

40.235.033,26

78,17

11.237.107,74

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte

1.316.370,00

393.346,00

0,00

1.790.710,37

0,00

-474.340,37

Serviços e Atividades referentes à Saúde

0,00

Serviços e Atividades Financeiras

0,00

Outros Serviços

6.256.000,00

840.667,20

13,44

4.803.851,78

76,79

1.452.148,22

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

742.172.282,00

132.665.534,08

17,88

655.354.983,29

88,30

86.817.298,71

Transferências da União e de suas Entidades

451.066.657,00

85.384.963,28

18,93

411.714.863,40

91,28

39.351.793,60

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

142.181.855,00

23.961.515,56

16,85

128.465.218,13

90,35

13.716.636,87

Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

Transferências de Instituições Privadas

0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas

148.803.770,00

23.319.055,24

15,67

115.164.901,76

77,39

33.638.868,24

Transferências do Exterior

0,00

Demais Transferências Correntes

120.000,00

0,00

10.000,00

0,00

110.000,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

9.594.595,00

2.815.977,05

29,35

17.050.555,79

177,71

-7.455.960,79

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

7.437.859,00

2.211.805,44

29,74

11.020.315,84

148,17

-3.582.456,84

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

1.853.236,00

295.368,18

15,94

1.909.007,88

103,01

-55.771,88

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público

0,00

Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital

0,00

Demais Receitas Correntes

303.500,00

308.803,43

101,75

4.121.232,07

1.357,90

-3.817.732,07

Continua 1/3

MUNICÍPIO DE SOBRAL

Continuação

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO/2023 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS DE CAPITAL

112.093.951,00

22.951.815,25

20,48

58.090.772,84

51,82

54.003.178,16

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

62.500.000,00

19.670.000,00

31,47

42.067.075,71

67,31

20.432.924,29

Operações de Crédito - Mercado Interno

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

Operações de Crédito - Mercado Externo

50.000.000,00

19.670.000,00

39,34

42.067.075,71

84,13

7.932.924,29

ALIENAÇÃO DE BENS

200.000,00

0,00

956.756,04

478,38

-756.756,04

Alienação de Bens Móveis

100.000,00

0,00

581.756,04

581,76

-481.756,04

Alienação de Bens Imóveis

100.000,00

0,00

375.000,00

0,00

-275.000,00

Alienação de Bens Intangíveis

0,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

49.388.951,00

3.281.815,25

6,64

15.066.941,09

30,51

34.322.009,91

Transferências da União e de suas Entidades

18.769.045,00

1.781.815,25

9,49

8.161.941,09

43,49

10.607.103,91

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

30.619.906,00

1.500.000,00

4,90

6.905.000,00

22,55

23.714.906,00

Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

Transferências de Instituições Privadas

0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas

0,00

Transferências do Exterior

0,00

Demais Transferências de Capital

0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

5.000,00

0,00

5.000,00

Integralização do Capital Social

0,00

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro

0,00

Resgate de Títulos do Tesouro

0,00

Demais Receitas de Capital

5.000,00

0,00

5.000,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

18.300,00

0,00

1.000.000,00

0,00

-981.700,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

1.063.613.841,00

194.122.251,93

18,25

921.868.843,59

86,67

141.744.997,41

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)

0,00

Operações de Crédito - Mercado Interno

0,00

Mobiliária

0,00

Contratual

0,00

Operações de Crédito - Mercado Externo

0,00

Mobiliária

0,00

Contratual

0,00

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)

1.063.613.841,00

194.122.251,93

18,25

921.868.843,59

86,67

141.744.997,41

DÉFICIT (VI)1

18.648.945,87

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

57.599.641,94

118.068.550,00

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

57.599.641,94

118.068.550,00

DOTAÇÃO

DESPESAS EMPENHADAS

SALDO

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO

DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)

DESPESAS

INICIAL

ATUALIZADA

Até o

Bimestre

(d)

(e)

(f)

(g) = (e-f)

(h)

(i) = (e-h)

(j)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)

1.063.595.541,00

1.219.706.432,86

200.992.122,85

999.269.067,15

220.437.365,71

198.478.311,86

939.517.789,46

280.188.643,40

894.731.181,60

0,00

DESPESAS CORRENTES

924.082.796,05

1.028.057.007,08

177.073.743,16

859.112.283,44

168.944.723,64

173.231.792,84

819.388.021,64

208.668.985,44

789.696.598,51

0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

378.560.160,40

430.922.261,23

67.982.367,06

369.680.412,33

61.241.848,90

67.841.228,21

358.889.792,62

72.032.468,61

358.570.653,72

0,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

5.900.000,00

13.400.000,00

0,00

5.954.155,02

7.445.844,98

0,00

5.954.155,02

7.445.844,98

5.954.155,02

0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

539.622.635,65

583.734.745,85

109.091.376,10

483.477.716,09

100.257.029,76

105.390.564,63

454.544.074,00

129.190.671,85

425.171.789,77

0,00

DESPESAS DE CAPITAL

138.512.744,95

190.649.425,78

23.918.379,69

140.156.783,71

50.492.642,07

25.246.519,02

120.129.767,82

70.519.657,96

105.034.583,09

0,00

INVESTIMENTOS

135.992.244,95

180.509.425,78

22.509.389,26

134.950.297,65

45.559.128,13

24.122.376,31

115.316.533,63

65.192.892,15

100.760.666,60

0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS

500,00

0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

2.520.000,00

10.140.000,00

1.408.990,43

5.206.486,06

4.933.513,94

1.124.142,71

4.813.234,19

5.326.765,81

4.273.916,49

0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

1.000.000,00

Continua 2/3

MUNICÍPIO DE SOBRAL

Continuação

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO/2023 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

18.300,00

1.017.300,00

0,00

1.000.000,00

17.300,00

0,00

1.000.000,00

17.300,00

1.000.000,00

0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

1.063.613.841,00

1.220.723.732,86

200.992.122,85

1.000.269.067,15

220.454.665,71

198.478.311,86

940.517.789,46

280.205.943,40

895.731.181,60

0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)

0,00

Amortização da Dívida Interna

0,00

Dívida Mobiliária

0,00

Dívida Contratual

0,00

Amortização da Dívida Externa

0,00

Dívida Mobiliária

0,00

Dívida Contratual

0,00

TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)

1.063.613.841,00

1.220.723.732,86

200.992.122,85

1.000.269.067,15

220.454.665,71

198.478.311,86

940.517.789,46

280.205.943,40

895.731.181,60

0,00

SUPERÁVIT (XIII)

0,00

TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)

RESERVA DO RPPS

FONTE: Sistema Gestor Municipal SIAFIC, Secretaria das Finanças, em 29/11/2023 às 9:30 h.

NOTA:

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

3 Publicação: www.transparencia.sobral.ce.gov.br e Diário Oficial do Municício Suplementar nº 1708 de 30/11/2023.

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

SALDO

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

No Bimestre

Até o Bimestre

(a)

(b)

(b/a)

(c)

(c/a)

(a-c)

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

18.300,00

0,00

1.000.000,00

5.464,48

-981.700,00

RECEITAS CORRENTES

18.300,00

0,00

1.000.000,00

5.464,48

-981.700,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

18.300,00

0,00

1.000.000,00

5.464,48

-981.700,00

RECEITAS DE CAPITAL

0,00

DOTAÇÃO

DESPESAS EMPENHADAS

SALDO

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO

DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

INICIAL

ATUALIZADA

No Bimestre

Até o
Bimestre

No Bimestre

Até o
Bimestre

(d)

(e)

(f)

(g) = (e-f)

(h)

(i) = (e-h)

(j)

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

18.300,00

1.017.300,00

0,00

1.000.000,00

17.300,00

0,00

1.000.000,00

17.300,00

1.000.000,00

0,00

DESPESAS CORRENTES

18.300,00

1.017.300,00

0,00

1.000.000,00

17.300,00

0,00

1.000.000,00

17.300,00

1.000.000,00

0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

18.300,00

1.017.300,00

0,00

1.000.000,00

17.300,00

0,00

1.000.000,00

17.300,00

1.000.000,00

0,00

DESPESAS DE CAPITAL

0,00

RESERVA DE CONTIGÊNCIA

0,00

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES

FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JUNIOR

Contadora

Controlador

ANA PAULA PIRES DE ANDRADE

MARIA SOCORRO BRASILEIRO

Secretária Executiva das Finanças

Prefeito (a) Municipal em Exercício

Página 3/3

MUNICÍPIO DE SOBRAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO/2023 - BIMESTRE JULHO E AGOSTO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

SALDO

RECEITAS

No Bimestre

Até o Bimestre

(a)

(b)

(b/a)

(c)

(c/a)

(a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

1.063.595.541,00

172.216.851,40

16,19

725.746.591,66

68,24

337.848.949,34

RECEITAS CORRENTES

951.501.590,00

170.169.665,19

17,88

690.607.634,07

72,58

260.893.955,93

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

107.680.981,00

20.296.896,89

18,85

92.303.058,32

85,72

15.377.922,68

Impostos

97.543.693,00

18.639.220,52

19,11

85.263.565,97

87,41

12.280.127,03

Taxas

10.132.288,00

1.657.676,37

16,36

7.039.492,35

69,48

3.092.795,65

Contribuição de Melhoria

5.000,00

0,00

5.000,00

CONTRIBUIÇÕES

14.830.520,00

3.096.192,03

20,88

11.483.225,56

77,43

3.347.294,44

Contribuições Sociais

0,00

Contribuições Econômicas

0,00

Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional

0,00

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

14.830.520,00

3.096.192,03

20,88

11.483.225,56

77,43

3.347.294,44

RECEITA PATRIMONIAL

18.178.701,00

3.320.761,94

18,27

14.157.822,23

77,88

4.020.878,77

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

28.002,00

17.751,64

63,39

58.621,87

209,35

-30.619,87

Valores Mobiliários

18.140.699,00

3.303.010,30

18,21

14.099.200,36

77,72

4.041.498,64

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença

5.000,00

0,00

5.000,00

Exploração de Recursos Naturais

0,00

Exploração do Patrimônio Intangível

0,00

Cessão de Direitos

0,00

Demais Receitas Patrimoniais

5.000,00

0,00

5.000,00

RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00

RECEITA INDUSTRIAL

0,00

RECEITA DE SERVIÇOS

59.044.511,00

9.844.992,59

16,67

36.739.500,01

62,22

22.305.010,99

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

51.472.141,00

8.617.703,19

16,74

31.378.951,06

60,96

20.093.189,94

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte

1.316.370,00

410.251,80

0,00

1.397.364,37

0,00

-80.994,37

Serviços e Atividades referentes à Saúde

0,00

Serviços e Atividades Financeiras

0,00

Outros Serviços

6.256.000,00

817.037,60

13,06

3.963.184,58

63,35

2.292.815,42

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

742.172.282,00

130.257.982,60

17,55

522.689.449,21

70,43

219.482.832,79

Transferências da União e de suas Entidades

451.066.657,00

83.802.230,53

18,58

326.329.900,12

72,35

124.736.756,88

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

142.181.855,00

27.697.175,08

19,48

104.503.702,57

73,50

37.678.152,43

Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

Transferências de Instituições Privadas

0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas

148.803.770,00

18.758.576,99

12,61

91.845.846,52

61,72

56.957.923,48

Transferências do Exterior

0,00

Demais Transferências Correntes

120.000,00

0,00

10.000,00

0,00

110.000,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

9.594.595,00

3.352.839,14

34,95

13.234.578,74

137,94

-3.639.983,74

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

7.437.859,00

2.444.247,46

32,86

8.808.510,40

118,43

-1.370.651,40

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

1.853.236,00

551.990,19

29,79

1.613.639,70

87,07

239.596,30

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público

0,00

Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital

0,00

Demais Receitas Correntes

303.500,00

356.601,49

117,50

2.812.428,64

926,67

-2.508.928,64

Continua 1/3

MUNICÍPIO DE SOBRAL

Continuação

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO/2023 - BIMESTRE JULHO E AGOSTO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS DE CAPITAL

112.093.951,00

2.047.186,21

1,83

35.138.957,59

31,35

76.954.993,41

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

62.500.000,00

0,00

22.397.075,71

35,84

40.102.924,29

Operações de Crédito - Mercado Interno

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

Operações de Crédito - Mercado Externo

50.000.000,00

0,00

22.397.075,71

44,79

27.602.924,29

ALIENAÇÃO DE BENS

200.000,00

318.750,00

159,38

956.756,04

478,38

-756.756,04

Alienação de Bens Móveis

100.000,00

0,00

581.756,04

581,76

-481.756,04

Alienação de Bens Imóveis

100.000,00

318.750,00

0,00

375.000,00

0,00

-275.000,00

Alienação de Bens Intangíveis

0,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

49.388.951,00

1.728.436,21

3,50

11.785.125,84

23,86

37.603.825,16

Transferências da União e de suas Entidades

18.769.045,00

971.436,21

5,18

6.380.125,84

33,99

12.388.919,16

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

30.619.906,00

757.000,00

2,47

5.405.000,00

17,65

25.214.906,00

Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

Transferências de Instituições Privadas

0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas

0,00

Transferências do Exterior

0,00

Demais Transferências de Capital

0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

5.000,00

0,00

5.000,00

Integralização do Capital Social

0,00

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro

0,00

Resgate de Títulos do Tesouro

0,00

Demais Receitas de Capital

5.000,00

0,00

5.000,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

18.300,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

-981.700,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

1.063.613.841,00

173.216.851,40

16,29

726.746.591,66

68,33

336.867.249,34

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)

0,00

Operações de Crédito - Mercado Interno

0,00

Mobiliária

0,00

Contratual

0,00

Operações de Crédito - Mercado Externo

0,00

Mobiliária

0,00

Contratual

0,00

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)

1.063.613.841,00

173.216.851,40

16,29

726.746.591,66

68,33

336.867.249,34

DÉFICIT (VI)1

15.292.885,94

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

57.599.641,94

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

57.599.641,94

DOTAÇÃO

DESPESAS EMPENHADAS

SALDO

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO

DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)

DESPESAS

INICIAL

ATUALIZADA

Até o

Bimestre

(d)

(e)

(f)

(g) = (e-f)

(h)

(i) = (e-h)

(j)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)

1.063.595.541,00

1.161.506.715,43

182.347.212,45

798.276.944,30

363.229.771,13

190.960.533,90

741.039.477,60

420.467.237,83

692.963.325,20

0,00

DESPESAS CORRENTES

924.082.796,05

972.514.889,37

157.988.306,04

682.038.540,28

290.476.349,09

164.413.215,42

646.156.228,80

326.358.660,57

612.040.684,17

0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

378.560.160,40

416.017.460,24

68.624.647,19

301.698.045,27

114.319.414,97

70.495.987,42

291.048.564,41

124.968.895,83

290.882.278,27

0,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

5.900.000,00

6.800.000,00

0,00

5.954.155,02

845.844,98

0,00

5.954.155,02

845.844,98

5.954.155,02

0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

539.622.635,65

549.697.429,13

89.363.658,85

374.386.339,99

175.311.089,14

93.917.228,00

349.153.509,37

200.543.919,76

315.204.250,88

0,00

DESPESAS DE CAPITAL

138.512.744,95

187.991.826,06

24.358.906,41

116.238.404,02

71.753.422,04

26.547.318,48

94.883.248,80

93.108.577,26

80.922.641,03

0,00

INVESTIMENTOS

135.992.244,95

178.721.826,06

23.253.906,41

112.440.908,39

66.280.917,67

25.406.492,80

91.194.157,32

87.527.668,74

77.741.068,67

0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS

500,00

0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

2.520.000,00

9.270.000,00

1.105.000,00

3.797.495,63

5.472.504,37

1.140.825,68

3.689.091,48

5.580.908,52

3.181.572,36

0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

1.000.000,00

Continua 2/3

MUNICÍPIO DE SOBRAL

Continuação

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO/2023 - BIMESTRE JULHO E AGOSTO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

18.300,00

1.017.300,00

0,00

1.000.000,00

17.300,00

0,00

1.000.000,00

17.300,00

1.000.000,00

0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

1.063.613.841,00

1.162.524.015,43

182.347.212,45

799.276.944,30

363.247.071,13

190.960.533,90

742.039.477,60

420.484.537,83

693.963.325,20

0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)

0,00

Amortização da Dívida Interna

0,00

Dívida Mobiliária

0,00

Dívida Contratual

0,00

Amortização da Dívida Externa

0,00

Dívida Mobiliária

0,00

Dívida Contratual

0,00

TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)

1.063.613.841,00

1.162.524.015,43

182.347.212,45

799.276.944,30

363.247.071,13

190.960.533,90

742.039.477,60

420.484.537,83

693.963.325,20

0,00

SUPERÁVIT (XIII)

0,00

TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)

RESERVA DO RPPS

FONTE: Sistema Gestor Municipal SIAFIC, Secretaria das Finanças, em 28/09/2023 às 9:30 h.

NOTA:

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

3 Publicação: www.transparencia.sobral.ce.gov.br e Diário Oficial do Municício nº 1669 de 29/09/2023.

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

SALDO

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

No Bimestre

Até o Bimestre

(a)

(b)

(b/a)

(c)

(c/a)

(a-c)

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

18.300,00

1.000.000,00

5.464,48

1.000.000,00

5.464,48

-981.700,00

RECEITAS CORRENTES

18.300,00

1.000.000,00

5.464,48

1.000.000,00

5.464,48

-981.700,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

18.300,00

1.000.000,00

5.464,48

1.000.000,00

5.464,48

-981.700,00

RECEITAS DE CAPITAL

0,00

DOTAÇÃO

DESPESAS EMPENHADAS

SALDO

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO

DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

INICIAL

ATUALIZADA

No Bimestre

Até o
Bimestre

No Bimestre

Até o
Bimestre

(d)

(e)

(f)

(g) = (e-f)

(h)

(i) = (e-h)

(j)

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

18.300,00

1.017.300,00

0,00

1.000.000,00

17.300,00

0,00

1.000.000,00

17.300,00

1.000.000,00

0,00

DESPESAS CORRENTES

18.300,00

1.017.300,00

0,00

1.000.000,00

17.300,00

0,00

1.000.000,00

17.300,00

1.000.000,00

0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

18.300,00

1.017.300,00

0,00

1.000.000,00

17.300,00

0,00

1.000.000,00

17.300,00

1.000.000,00

0,00

DESPESAS DE CAPITAL

0,00

RESERVA DE CONTIGÊNCIA

0,00

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES

FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JUNIOR

Contadora

Controlador

ANA PAULA PIRES DE ANDRADE

IVO FERREIRA GOMES

Secretária Executiva das Finanças

Prefeito Municipal

Página 3/3