MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
JANEIRO A OUTUBRO/2015 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO | |||||||||||
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | Em Reais | ||||||||||
PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | ||||||||
RECEITAS | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||||||
(a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 574.383.077,26 | 574.383.077,26 | 82.713.580,05 | 14,40 | 442.803.145,53 | 77,09 | 131.579.931,73 | ||||
RECEITAS CORRENTES | 534.360.723,89 | 534.360.723,89 | 79.121.370,06 | 14,81 | 429.310.178,03 | 80,34 | 105.050.545,86 | ||||
RECEITA TRIBUTÁRIA | 41.617.772,06 | 41.617.772,06 | 5.950.059,25 | 14,30 | 33.104.541,21 | 79,54 | 8.513.230,85 | ||||
Impostos | 36.666.904,21 | 36.666.904,21 | 5.493.113,16 | 14,98 | 30.177.595,52 | 82,30 | 6.489.308,69 | ||||
Taxas | 4.950.867,85 | 4.950.867,85 | 456.946,09 | 9,23 | 2.926.945,69 | 59,12 | 2.023.922,16 | ||||
Contribuição de Melhoria | |||||||||||
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.935.417,88 | 2.935.417,88 | 2.072.788,58 | 70,61 | 9.337.672,39 | 318,10 | -6.402.254,51 | ||||
Contribuições Sociais | 1.135.417,88 | 1.135.417,88 | 5.274,58 | 0,46 | 197.659,66 | 17,41 | 937.758,22 | ||||
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | |||||||||||
Contribuição de Iluminação Pública | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 2.067.514,00 | 114,86 | 9.140.012,73 | 507,78 | -7.340.012,73 | ||||
RECEITA PATRIMONIAL | 9.370.241,41 | 9.370.241,41 | 1.157.291,93 | 12,35 | 5.323.652,04 | 56,81 | 4.046.589,37 | ||||
Receitas Imobiliárias | 428.640,23 | 428.640,23 | 66.120,00 | 15,43 | 333.132,98 | 77,72 | 95.507,25 | ||||
Receitas de Valores Mobiliários | 8.891.601,18 | 8.891.601,18 | 1.091.171,93 | 12,27 | 4.990.174,52 | 56,12 | 3.901.426,66 | ||||
Receita de Concessões e Permissões | |||||||||||
Compensações Financeiras | |||||||||||
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | |||||||||||
Receita da Cessão de Direitos | |||||||||||
Outras Receitas Patrimoniais | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 344,54 | 0,69 | 49.655,46 | |||||
RECEITA AGROPECUÁRIA | |||||||||||
Receita da Produção Vegetal | |||||||||||
Receita da Produção Animal e Derivados | |||||||||||
Outras Receitas Agropecuárias | |||||||||||
RECEITA INDUSTRIAL | 80.000,00 | 80.000,00 | 50,00 | 0,06 | 10.663,27 | 13,33 | 69.336,73 | ||||
Receita da Indústria Extrativa Mineral | |||||||||||
Receita da Indústria de Transformação | 80.000,00 | 80.000,00 | 50,00 | 0,06 | 10.663,27 | 13,33 | 69.336,73 | ||||
Receita da Indústria de Construção | |||||||||||
Outras Receitas Industriais | |||||||||||
RECEITA DE SERVIÇOS | 37.697.056,90 | 37.697.056,90 | 4.098.697,67 | 10,87 | 18.705.331,42 | 49,62 | 18.991.725,48 | ||||
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 434.859.552,95 | 434.859.552,95 | 64.842.773,26 | 14,91 | 357.199.467,26 | 82,14 | 77.660.085,69 | ||||
Transferências Intergovernamentais | 421.974.402,75 | 421.974.402,75 | 62.917.660,84 | 14,91 | 345.220.597,19 | 81,81 | 76.753.805,56 | ||||
Transferências de Instituições Privadas | |||||||||||
Transferências do Exterior | |||||||||||
Transferências de Pessoas | |||||||||||
Transferências de Convênios | 12.885.150,20 | 12.885.150,20 | 1.925.112,42 | 14,94 | 11.978.870,07 | 92,97 | 906.280,13 | ||||
Transferências para o Combate à Fome | |||||||||||
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 7.800.682,69 | 7.800.682,69 | 999.709,37 | 12,82 | 5.628.850,44 | 72,16 | 2.171.832,25 | ||||
Multas e Juros de Mora | 1.968.234,15 | 1.968.234,15 | 421.660,37 | 21,42 | 1.586.397,02 | 80,60 | 381.837,13 | ||||
Indenizações e Restituições | 2.578.871,35 | 2.578.871,35 | 59.168,55 | 2,29 | 754.302,69 | 29,25 | 1.824.568,66 | ||||
Receita da Dívida Ativa | 2.779.188,19 | 2.779.188,19 | 370.578,51 | 13,33 | 3.000.073,31 | 107,95 | -220.885,12 | ||||
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | |||||||||||
Receitas Correntes Diversas | 474.389,00 | 474.389,00 | 148.301,94 | 31,26 | 288.077,42 | 60,73 | 186.311,58 | ||||
MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
JANEIRO A OUTUBRO/2015 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO | |||||||||||
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | Em Reais | ||||||||||
RECEITAS DE CAPITAL | 40.022.353,37 | 40.022.353,37 | 3.592.209,99 | 8,98 | 13.492.967,50 | 33,71 | 26.529.385,87 | ||||
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 610.000,00 | 610.000,00 | 1.485.000,00 | -875.000,00 | |||||||
Operações de Crédito Internas | 610.000,00 | 610.000,00 | 1.485.000,00 | -875.000,00 | |||||||
Operações de Crédito Externas | |||||||||||
ALIENAÇÃO DE BENS | |||||||||||
Alienação de Bens Móveis | |||||||||||
Alienação de Bens Imóveis | |||||||||||
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | |||||||||||
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 39.412.353,37 | 39.412.353,37 | 3.592.209,99 | 9,11 | 12.007.967,50 | 30,47 | 27.404.385,87 | ||||
Transferências Intergovernamentais | 700.000,00 | 700.000,00 | 1.256.094,73 | 179,44 | 3.358.805,12 | 479,83 | -2.658.805,12 | ||||
Transferências de Instituições Privadas | |||||||||||
Transferências do Exterior | |||||||||||
Transferências de Pessoas | |||||||||||
Transferências de Outras Instituições Públicas | |||||||||||
Transferências de Convênios | 38.712.353,37 | 38.712.353,37 | 2.336.115,26 | 6,03 | 8.649.162,38 | 22,34 | 30.063.190,99 | ||||
Transferências para o Combate à Fome | |||||||||||
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | |||||||||||
Integralização do Capital Social | |||||||||||
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | |||||||||||
Receitas de Capital Diversas | |||||||||||
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | |||||||||||
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 574.383.077,26 | 574.383.077,26 | 82.713.580,05 | 14,40 | 442.803.145,53 | 77,09 | 131.579.931,73 | ||||
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | |||||||||||
Operações de Crédito Internas | |||||||||||
Mobiliária | |||||||||||
Contratual | |||||||||||
Operações de Crédito Externas | |||||||||||
Mobiliária | |||||||||||
Contratual | |||||||||||
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 574.383.077,26 | 574.383.077,26 | 82.713.580,05 | 14,40 | 442.803.145,53 | 77,09 | 131.579.931,73 | ||||
DÉFICIT (VI) | – | – | – | – | – | ||||||
TOTAL (VII) = (V + VI) | 574.383.077,26 | 574.383.077,26 | 82.713.580,05 | 14,40 | 442.803.145,53 | 77,09 | |||||
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |
– | – | – | – | – | ||||||
Superávit Financeiro | – | – | – | 4.053.538,56 | – | – | |||||
Reabertura de Créditos Adicionais | – | – | – | – | – | ||||||
DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS2 (k) | ||||
DESPESAS | INICIAL | ATUALIZADA | No | Até o | No | Até o | |||||
Bimestre | Bimestre | Bimestre | Bimestre | ||||||||
(d) | (e) | (f) | (g) = (e-f) | (h) | (i) = (e-h) | (j) | |||||
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 574.383.077,26 | 574.383.077,26 | 66.684.711,47 | 446.856.684,09 | 127.526.393,17 | 82.665.377,86 | 412.544.357,31 | 161.838.719,95 | 389.579.930,79 | ||
DESPESAS CORRENTES | 474.553.756,20 | 513.662.200,27 | 62.928.989,53 | 420.756.681,54 | 92.905.518,73 | 78.020.338,52 | 388.324.847,70 | 125.337.352,57 | 367.035.928,86 | ||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 143.955.918,00 | 149.127.492,00 | 15.893.870,26 | 112.367.236,42 | 36.760.255,58 | 21.180.992,77 | 106.155.993,76 | 42.971.498,24 | 99.120.894,83 | ||
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 59.807,00 | 59.807,00 | 10.437,78 | 49.369,22 | 10.437,78 | 49.369,22 | 10.437,78 | ||||
MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
JANEIRO A OUTUBRO/2015 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO | |||||||||||
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | Em Reais | ||||||||||
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 330.538.031,20 | 364.474.901,27 | 47.035.119,27 | 308.379.007,34 | 56.842.010,75 | 56.839.345,75 | 282.158.416,16 | 82.316.485,11 | 267.904.596,25 | ||
DESPESAS DE CAPITAL | 98.829.321,06 | 59.720.876,99 | 3.755.721,94 | 26.100.002,55 | 33.620.874,44 | 4.645.039,34 | 24.219.509,61 | 35.501.367,38 | 22.544.001,93 | ||
INVESTIMENTOS | 93.328.802,06 | 53.008.157,99 | 2.926.829,96 | 20.715.322,48 | 32.292.835,51 | 3.825.839,96 | 19.187.303,78 | 33.820.854,21 | 17.511.796,10 | ||
INVERSÕES FINANCEIRAS | 975.366,00 | 442.366,00 | 442.366,00 | 442.366,00 | |||||||
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 4.525.153,00 | 6.270.353,00 | 828.891,98 | 5.384.680,07 | 885.672,93 | 819.199,38 | 5.032.205,83 | 1.238.147,17 | 5.032.205,83 | ||
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||||
RESERVA DO RPPS | |||||||||||
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | |||||||||||
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 574.383.077,26 | 574.383.077,26 | 66.684.711,47 | 446.856.684,09 | 127.526.393,17 | 82.665.377,86 | 412.544.357,31 | 161.838.719,95 | 389.579.930,79 | ||
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | |||||||||||
Amortização da Dívida Interna | |||||||||||
Dívida Mobiliária | |||||||||||
Outras Dívidas | |||||||||||
Amortização da Dívida Externa | |||||||||||
Dívida Mobiliária | |||||||||||
Outras Dívidas | |||||||||||
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 574.383.077,26 | 574.383.077,26 | 66.684.711,47 | 446.856.684,09 | 127.526.393,17 | 82.665.377,86 | 412.544.357,31 | 161.838.719,95 | 389.579.930,79 | ||
SUPERÁVIT (XIII) | – | – | – | – | – | – | |||||
TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | |||||||||||
PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | ||||||||
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||||||
(a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | |||||||||||
RECEITAS CORRENTES | |||||||||||
RECEITA TRIBUTÁRIA | |||||||||||
Impostos | |||||||||||
Taxas | |||||||||||
Contribuição de Melhoria | |||||||||||
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | |||||||||||
Contribuições Sociais | |||||||||||
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | |||||||||||
Contribuição de Iluminação Pública | |||||||||||
RECEITA PATRIMONIAL | |||||||||||
Receitas Imobiliárias | |||||||||||
Receitas de Valores Mobiliários | |||||||||||
Receita de Concessões e Permissões | |||||||||||
Compensações Financeiras | |||||||||||
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | |||||||||||
Receita da Cessão de Direitos | |||||||||||
Outras Receitas Patrimoniais | |||||||||||
RECEITA AGROPECUÁRIA | |||||||||||
Receita da Produção Vegetal | |||||||||||
Receita da Produção Animal e Derivados | |||||||||||
Outras Receitas Agropecuárias | |||||||||||
RECEITA INDUSTRIAL | |||||||||||
MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
JANEIRO A OUTUBRO/2015 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO | |||||||||||
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | Em Reais | ||||||||||
Receita da Indústria Extrativa Mineral | |||||||||||
Receita da Indústria de Transformação | |||||||||||
Receita da Indústria de Construção | |||||||||||
Outras Receitas Industriais | |||||||||||
RECEITA DE SERVIÇOS | |||||||||||
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | |||||||||||
Transferências Intergovernamentais | |||||||||||
Transferências de Instituições Privadas | |||||||||||
Transferências do Exterior | |||||||||||
Transferências de Pessoas | |||||||||||
Transferências de Convênios | |||||||||||
Transferências para o Combate à Fome | |||||||||||
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | |||||||||||
Multas e Juros de Mora | |||||||||||
Indenizações e Restituições | |||||||||||
Receita da Dívida Ativa | |||||||||||
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | |||||||||||
Receitas Correntes Diversas | |||||||||||
RECEITAS DE CAPITAL | |||||||||||
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |||||||||||
Operações de Crédito Internas | |||||||||||
Operações de Crédito Externas | |||||||||||
ALIENAÇÃO DE BENS | |||||||||||
Alienação de Bens Móveis | |||||||||||
Alienação de Bens Imóveis | |||||||||||
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | |||||||||||
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | |||||||||||
Transferências Intergovernamentais | |||||||||||
Transferências de Instituições Privadas | |||||||||||
Transferências do Exterior | |||||||||||
Transferências de Pessoas | |||||||||||
Transferências de Outras Instituições Públicas | |||||||||||
Transferências de Convênios | |||||||||||
Transferências para o Combate à Fome | |||||||||||
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | |||||||||||
Integralização do Capital Social | |||||||||||
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | |||||||||||
Receitas de Capital Diversas | |||||||||||
DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) | ||||
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre |
No Bimestre | Até o Bimestre |
|||||
(d) | (e) | (f) | (g) = (e-f) | (h) | (i) = (e-h) | (j) | |||||
MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
JANEIRO A OUTUBRO/2015 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO | |||||||||||
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | Em Reais | ||||||||||
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | |||||||||||
DESPESAS CORRENTES | |||||||||||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |||||||||||
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | |||||||||||
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||||||||||
DESPESAS DE CAPITAL | |||||||||||
INVESTIMENTOS | |||||||||||
INVERSÕES FINANCEIRAS | |||||||||||
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | |||||||||||
FONTE: Sistema Gestor Municipal, Secretaria da Gestão, Emissão: 16/11/2015, às 09:52H. | |||||||||||
2 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre | |||||||||||
JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO JOSÉ MARIA DE SOUZA | |||||||||||
PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DE GESTÃO | |||||||||||
FÁTIMA LÚCIA MARTINS DANTAS MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS | |||||||||||
CONTROLADORA CONTADORA |