|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MUNICÍPIO DE
SOBRAL |
| RELATÓRIO DE
GESTÃO FISCAL |
| DEMONSTRATIVO
DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS |
| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| JANEIRO A
DEZEMBRO/2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I,
alínea "b") |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA |
SALDO DO |
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 |
| EXERCÍCIO ANTERIOR |
Até o 1º Quadrimestre |
Até o 2º Quadrimestre |
Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC
(I) |
|
33.319.045,00 |
|
|
31.687.004,86 |
|
|
30.006.747,97 |
|
|
30.343.673,92 |
|
| Dívida Mobiliária |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dívida Contratual |
|
10.910.074,00 |
|
|
10.190.158,04 |
|
|
9.294.821,12 |
|
|
12.847.163,29 |
|
| Interna |
|
10.910.074,00 |
|
|
10.190.158,04 |
|
|
9.294.821,12 |
|
|
12.847.163,29 |
|
| Externa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Precatórios posteriores a 05/05/2000
(inclusive) - Vencidos e não pagos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Demais Dívidas |
|
22.408.971,00 |
|
|
21.496.846,82 |
|
|
20.711.926,85 |
|
|
17.496.510,63 |
|
| DEDUÇÕES (II)¹ |
|
27.325.441,00 |
|
|
67.501.863,14 |
|
|
80.366.929,35 |
|
|
43.990.617,66 |
|
| Disponibilidade de Caixa Bruta |
|
47.858.770,00 |
|
|
77.239.948,81 |
|
|
88.235.750,18 |
|
|
65.548.933,39 |
|
| Demais Haveres Financeiros |
|
163.391,00 |
|
|
163.677,00 |
|
|
163.677,00 |
|
|
205.269,56 |
|
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto
Precatórios) |
|
20.696.720,00 |
|
|
9.901.762,67 |
|
|
8.032.497,83 |
|
|
21.763.585,29 |
|
| DÍVIDA CONSOLIDADA
LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) |
|
5.993.604,00 |
|
|
-35.814.858,28 |
|
|
-50.360.181,38 |
|
|
-13.646.943,74 |
|
| RECEITA
CORRENTE LÍQUIDA - RCL |
|
285.493.054,00 |
|
|
300.395.534,94 |
|
|
312.254.167,97 |
|
|
328.715.655,89 |
|
| % da DC
sobre a RCL (I/RCL) |
|
11,67% |
|
|
10,54% |
|
|
9,60% |
|
|
9,23% |
|
| % da
DCL sobre a RCL (III/RCL) |
|
2,09% |
|
|
-11,92% |
|
|
-12,12% |
|
|
-4,15% |
|
| LIMITE
DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -120% |
|
342.591.664,80 |
|
|
360.474.647,92 |
|
|
316.001.217,98 |
|
|
394.458.787,06 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL |
SALDO DO |
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 |
| EXERCÍCIO ANTERIOR |
Até o 1º Quadrimestre |
Até o 2º Quadrimestre |
Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA DE PPP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS |
|
22.408.971,00 |
|
|
21.496.846,82 |
|
|
20.711.926,85 |
|
|
17.496.510,63 |
|
| De Tributos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De Contribuições Sociais |
|
22.408.971,00 |
|
|
21.496.846,82 |
|
|
20.711.926,85 |
|
|
17.496.510,63 |
|
| Previdenciárias |
|
22.408.971,00 |
|
|
21.496.846,82 |
|
|
20.711.926,85 |
|
|
|
|
| Demais Contribuições Sociais |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.496.510,63 |
|
| Do FGTS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DEMAIS
DÍVIDAS CONTRATUAIS |
|
10.910.074,00 |
|
|
10.190.158,04 |
|
|
9.294.821,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OUTROS VALORES
NÃO INTEGRANTES DA DC |
SALDO DO |
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 |
| EXERCÍCIO ANTERIOR |
Até o 1º Quadrimestre |
Até o 2º Quadrimestre |
Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS
ANTERIORES A 05/05/2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MUNICÍPIO DE
SOBRAL |
| RELATÓRIO DE
GESTÃO FISCAL |
| DEMONSTRATIVO
DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS |
| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| JANEIRO A
DEZEMBRO/2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I,
alínea "b") |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Continuação |
| DEPÓSITOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RP
NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ANTECIPAÇÕES
DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| REGIME
PREVIDENCIÁRIO |
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA
|
SALDO DO |
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 |
| EXERCÍCIO ANTERIOR |
Até o 1º Quadrimestre |
Até o 2º Quadrimestre |
Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA
PREVIDENCIÁRIA (IV) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Passivo Atuarial |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Demais Dívidas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DEDUÇÕES (V)¹ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidade de Caixa
Bruta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Investimentos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Demais Haveres Financeiros |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (-) Restos a Pagar Processados |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OBRIGAÇÕES NÃO
INTEGRANTES DA DC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DÍVIDA CONSOLIDADA
LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| FONTE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo
Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar
Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na |
| linha da
“Insuficiência Financeira”, das Obrigações não integrantes da Dívida
Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo,
colocar um "-" (traço) nessa linha. |
| Nota: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA
EXERCÍCIO FINANCEIRO |
| |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
| Exercício Financeiro |
3º Quadrimestre |
Quadrimestre |
Quadrimestre |
Quadrimestre |
| |
DCL |
Excedente² |
Redutor |
1º |
2º |
3º |
1º |
2º |
3º |
1º |
2º |
3º |
| % da
DCL sobre a RCL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| %
Limite de Endividamento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
| Exercício Financeiro |
Quadrimestre |
Quadrimestre |
Quadrimestre |
Quadrimestre |
| |
1º |
2º |
3º |
1º |
2º |
3º |
1º |
2º |
3º |
1º |
2º |
3º |
| % da
DCL sobre a RCL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| %
Limite de Endividamento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MUNICÍPIO DE
SOBRAL |
| RELATÓRIO DE
GESTÃO FISCAL |
| DEMONSTRATIVO
DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS |
| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| JANEIRO A
DEZEMBRO/2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I,
alínea "b") |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Continuação |
| |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
| Exercício Financeiro |
Quadrimestre |
Quadrimestre |
Quadrimestre |
Quadrimestre |
| |
1º |
2º |
3º |
1º |
2º |
3º |
1º |
2º |
3º |
1º |
2º |
3º |
| % da
DCL sobre a RCL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| %
Limite de Endividamento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
| Exercício Financeiro |
Quadrimestre |
Quadrimestre |
Quadrimestre |
Quadrimestre |
| |
1º |
2º |
3º |
1º |
2º |
3º |
1º |
2º |
3º |
1º |
2º |
3º |
| % da
DCL sobre a RCL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| %
Limite de Endividamento |
|
|
|
|
| FONTE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ¹ Se o saldo
apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres
Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser
informado nessa linha, mas sim |
|
|
|
|
| na linha da
“Insuficiência Financeira”, das Obrigações não integrantes da Dívida
Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo,
colocar um "-" (traço) nessa linha. |
|
|
|
|
| Nota: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício
de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos)
a cada exercício financeiro. O valor da redução |
| anual, 1/15 (um quinze
avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JOSÉ CLODOVEU DE
ARRUDA COELHO NETO JOSÉ ANASTÁCIO
DE LIMA
MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS |
|
PREFEITO MUNICIPAL
SECRETÁRIO DA GESTÃO
CONTADORA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|