MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										R$ 1,00
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS							SALDO
RECEITAS	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre		%	Até o Bimestre			%
		(a)	(b)		(b/a)	(c )			(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	607.271.118,00	607.271.118,00		96.328.094,94	15,86			506.374.212,30	83,39	100.896.905,70
RECEITAS CORRENTES	530.840.460,52	530.840.460,52		93.713.468,45	17,65			490.730.930,97	92,44	40.109.529,55
RECEITA TRIBUTÁRIA	42.020.917,44	42.020.917,44		7.173.806,56	17,07			39.799.217,25	94,71	2.221.700,19
Impostos	37.014.466,10	37.014.466,10		6.392.308,28	17,27			35.270.106,86	95,29	1.744.359,24
Taxas	5.006.451,34	5.006.451,34		781.498,28	15,61			4.529.110,39	90,47	477.340,95
Contribuição de Melhoria
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.890.757,54	1.890.757,54		6.927.950,56	366,41			8.915.018,89	471,51	-7.024.261,35
Contribuições Sociais
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
Contribuição de Iluminação Pública
Contibuições Econômicas	1.890.757,54	1.890.757,54		6.927.950,56	366,41			8.915.018,89	471,51	-7.024.261,35
RECEITA PATRIMONIAL	7.308.819,14	7.308.819,14		923.799,48	12,64			5.430.942,92	74,31	1.877.876,22
Receitas Imobiliárias	304.722,93	304.722,93		64.725,28	21,24			391.218,21	128,38	-86.495,28
Receitas de Valores Mobiliários	7.004.096,21	7.004.096,21		859.074,20	12,27			5.039.724,71	71,95	1.964.371,50
Receita de Concessões e Permissões
Compensações Financeiras
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público
Receita da Cessão de Direitos
Outras Receitas Patrimoniais
RECEITA INDUSTRIAL	102.200,00	102.200,00		16.707,40	16,35			43.505,42	42,57	58.694,58
Receita da Indústria Extrativa Mineral
Receita da Indústria de Transformação	102.200,00	102.200,00		16.707,40	16,35			43.505,42	42,57	58.694,58
Receita da Indústria de Construção
Outras Receitas Industriais
RECEITA DE SERVIÇOS	26.073.339,58	26.073.339,58		4.080.005,41	15,65			22.453.336,18	86,12	3.620.003,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	448.759.352,57	448.759.352,57		73.139.437,48	16,30			409.009.256,25	91,14	39.750.096,32
Transferências Intergovernamentais	414.057.873,90	414.057.873,90		68.762.582,66	16,61			390.388.032,44	94,28	23.669.841,46
Transferências de Instituições Privadas
Transferências do Exterior
Transferências de Pessoas
Transferências de Convênios	34.701.478,67	34.701.478,67		4.376.854,82	12,61			18.621.223,81	53,66	16.080.254,86
Transferências para o Combate à Fome
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.685.074,25	4.685.074,25		1.451.761,56	30,99			5.079.654,06	108,42	-394.579,81
Multas e Juros de Mora	1.863.322,57	1.863.322,57		279.224,19	14,99			1.718.449,49	92,23	144.873,08
Indenizações e Restituições	257.911,05	257.911,05		256.039,48	99,27			914.808,72	354,70	-656.897,67
Receita da Dívida Ativa	2.080.104,63	2.080.104,63		916.497,89	44,06			2.446.343,63	117,61	-366.239,00
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS
Receitas Correntes Diversas	483.736,00	483.736,00						52,22	0,01
MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										R$ 1,00
RECEITAS DE CAPITAL	76.430.657,48	76.430.657,48		2.614.626,49	3,42			15.643.281,33	20,47	60.787.376,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.312.800,05	4.312.800,05								4.312.800,05
Operações de Crédito Internas	4.312.800,05	4.312.800,05								4.312.800,05
Operações de Crédito Externas
ALIENAÇÃO DE BENS
Alienação de Bens Móveis
Alienação de Bens Imóveis
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	72.117.857,43	72.117.857,43		2.614.626,49	3,63			15.643.281,33	21,69	56.474.576,10
Transferências Intergovernamentais	735.036,44	735.036,44		-48.412,82	-6,59			394.925,52	53,73
Transferências de Instituições Privadas
Transferências do Exterior
Transferências de Pessoas
Transferências de Outras Instituições Públicas
Transferências de Convênios	71.382.820,99	71.382.820,99		2.663.039,31	3,73			15.248.355,81	21,36	56.134.465,18
Transferências para o Combate à Fome
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
Integralização do Capital Social
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.
Receitas de Capital Diversas
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	607.271.118,00	607.271.118,00		96.328.094,94	15,86			506.374.212,30	83,39	100.896.905,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO  (IV)
Operações de Crédito Internas
Mobiliária
Contratual
Operações de Crédito Externas
Mobiliária
Contratual
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	607.271.118,00	607.271.118,00		96.328.094,94	15,86			506.374.212,30	83,39	100.896.905,70
DÉFICIT (VI)	–	–	–		–			10.086.931,02	–
TOTAL (VII) = (V + VI)	607.271.118,00	607.271.118,00	96.328.094,94		15,86			516.461.143,32	–	90.809.974,68
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	–		–		–				–	–
Superávit Financeiro	–		–		–				–	–
Reabertura de Créditos Adicionais	–		–		–				–	–
DESPESAS	DOTAÇÃO	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS
	INICIAL	ADICIONAIS	ATUALIZADA			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS		SALDO A
	(d)	(e)	(f)=(d+e)	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	A PAGAR NÃO PROCESSADOS	%	EXECUTAR
							(g)	(h)	((g+h))/f	(f-(g+h))
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	607.271.118,00	24.678.898,35	631.950.016,35	71.019.478,39	516.461.143,32	105.629.998,29	505.883.133,51	10.578.009,81	80,05	115.488.873,03
DESPESAS CORRENTES	460.208.808,72	73.412.671,00	533.621.479,72	68.033.374,88	473.765.580,46	100.346.678,66	465.424.446,10	8.341.134,36	87,22	59.855.899,26
MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										R$ 1,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.028.422,37	4.518.133,93	144.546.556,30	21.915.873,45	130.205.239,08	31.137.305,99	130.131.107,29	74.131,79	90,03	14.341.317,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.700,00		45.700,00							45.700,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.134.686,35	68.894.537,07	389.029.223,42	46.117.501,43	343.560.341,38	69.209.372,67	335.293.338,81	8.267.002,57	86,19	45.468.882,04
DESPESAS DE CAPITAL	146.508.944,16	-48.733.772,65	97.775.171,51	2.986.103,51	42.695.562,86	5.283.319,63	40.458.687,41	2.236.875,45	41,38	55.079.608,65
INVESTIMENTOS	141.023.076,65	-50.274.772,65	90.748.304,00	1.748.242,61	36.143.359,36	3.934.637,73	33.906.483,91	2.236.875,45	37,36	54.604.944,64
INVERSÕES FINANCEIRAS	435.867,51		435.867,51							435.867,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.050.000,00	1.541.000,00	6.591.000,00	1.237.860,90	6.552.203,50	1.348.681,90	6.552.203,50		99,41	38.796,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	553.365,12		553.365,12							553.365,12
RESERVA DO RPPS
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	607.271.118,00	24.678.898,35	631.950.016,35	71.019.478,39	516.461.143,32	105.629.998,29	505.883.133,51	10.578.009,81	80,05	115.488.873,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)
Amortização da Dívida Interna
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
Amortização da Dívida Externa
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	607.271.118,00	24.678.898,35	631.950.016,35	71.019.478,39	516.461.143,32	105.629.998,29	505.883.133,51	10.578.009,81	80,05	115.488.873,03
SUPERÁVIT (XIII)	–	–	–	–	–	–			–	–
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	607.271.118,00	24.678.898,35	631.950.016,35	71.019.478,39	516.461.143,32	105.629.998,29	516.461.143,32		–	–
FONTE: Sistema Gestor Municipal, Secretaria da Gestão, Data da emissão 23/01/2015 e hora de emissão 15:00 h.
JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO                                                                                                                 JOSÉ MARIA DE SOUZA ROSA
PREFEITO MUNICIPAL                                                                                                                                                SECRETÁRIO DA GESTÃO
MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS                                                                                                                   LUIS FERNANDO SIMÕES DA SILVA
CONTADORA                                                                                                                                                                   CONTROLADOR