MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2017 - BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)											Em Reais
	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS						SALDO
RECEITAS					No Bimestre		%	Até o Bimestre		%
			(a)		(b)		(b/a)	(c)		(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)		575.552.284,53		575.552.284,53		93.858.207,00	16,31		93.858.207,00	16,31	481.694.077,53
RECEITAS CORRENTES		552.438.416,61		552.438.416,61		93.364.296,71	16,90		93.364.296,71	16,90	459.074.119,90
RECEITA TRIBUTÁRIA		42.665.046,46		42.665.046,46		5.444.226,50	12,76		5.444.226,50	12,76	37.220.819,96
Impostos		38.492.332,83		38.492.332,83		4.441.254,63	11,54		4.441.254,63	11,54	34.051.078,20
Taxas		4.172.713,63		4.172.713,63		1.002.971,87	24,04		1.002.971,87	24,04	3.169.741,76
Contribuição de Melhoria
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		13.218.744,08		13.218.744,08		2.157.438,14	16,32		2.157.438,14	16,32	11.061.305,94
Contribuições Sociais
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		1.401.665,09		1.401.665,09		13.420,04	0,96		13.420,04	0,96	1.388.245,05
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		11.817.078,99		11.817.078,99		2.144.018,10	18,14		2.144.018,10	18,14	9.673.060,89
RECEITA PATRIMONIAL		6.865.055,71		6.865.055,71		1.516.409,59	22,09		1.516.409,59	22,09	5.348.646,12
Receitas Imobiliárias		428.273,54		428.273,54		91.960,95	21,47		91.960,95	21,47	336.312,59
Receitas de Valores Mobiliários		6.436.416,23		6.436.416,23		1.424.448,64	22,13		1.424.448,64	22,13	5.011.967,59
Receita de Concessões e Permissões
Compensações Financeiras
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público
Receita da Cessão de Direitos
Outras Receitas Patrimoniais		365,94		365,94		0,00	0,00		0,00	0,00	365,94
RECEITA AGROPECUÁRIA
Receita da Produção Vegetal
Receita da Produção Animal e Derivados
Outras Receitas Agropecuárias
RECEITA INDUSTRIAL		17.215,15		17.215,15		0,00	0,00		0,00	0,00	17.215,15
Receita da Indústria Extrativa Mineral
Receita da Indústria de Transformação		17.215,15		17.215,15		0,00	0,00		0,00	0,00	17.215,15
Receita da Indústria de Construção
Outras Receitas Industriais
RECEITA DE SERVIÇOS		32.514.337,82		32.514.337,82		4.646.411,19	14,29		4.646.411,19	14,29	27.867.926,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		455.192.915,60		455.192.915,60		77.702.998,86	17,07		77.702.998,86	17,07	377.489.916,74
Transferências Intergovernamentais		444.696.451,03		444.696.451,03		75.594.528,46	17,00		75.594.528,46	17,00	369.101.922,57
Transferências de Instituições Privadas
Transferências do Exterior
Transferências de Pessoas
Transferências de Convênios		10.496.464,57		10.496.464,57		2.108.470,40	20,09		2.108.470,40	20,09	8.387.994,17
Transferências para o Combate à Fome
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.965.101,79		1.965.101,79		1.896.812,43	96,52		1.896.812,43	96,52	68.289,36
Multas e Juros de Mora		865.101,78		865.101,78		232.234,65	26,84		232.234,65	26,84	632.867,13
Indenizações e Restituições		200.000,00		200.000,00		1.028.079,74	514,04		1.028.079,74	514,04	-828.079,74
Receita da Dívida Ativa		850.000,00		850.000,00		418.257,78	49,21		418.257,78	49,21	431.742,22
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS
Receitas Correntes Diversas		50.000,01		50.000,01		218.240,26	436,48		218.240,26	436,48	-168.240,25
RECEITAS DE CAPITAL		23.113.867,92		23.113.867,92		493.910,29	2,14		493.910,29	2,14	22.619.957,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		928.032,80		928.032,80		0,00	0,00		0,00	0,00	928.032,80
Operações de Crédito Internas		928.032,80		928.032,80		0,00	0,00		0,00	0,00	928.032,80
Operações de Crédito Externas
MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2017 - BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)											Em Reais
ALIENAÇÃO DE BENS
Alienação de Bens Móveis
Alienação de Bens Imóveis
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		22.185.835,12		22.185.835,12		493.910,29	2,23		493.910,29	2,23	21.691.924,83
Transferências Intergovernamentais		4.193.872,98		4.193.872,98		0,00			0,00		4.193.872,98
Transferências de Instituições Privadas
Transferências do Exterior
Transferências de Pessoas
Transferências de Outras Instituições Públicas
Transferências de Convênios		17.991.962,14		17.991.962,14		493.910,29	2,75		493.910,29	2,75	17.498.051,85
Transferências para o Combate à Fome
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
Integralização do Capital Social
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC
Outras Receitas de Capital
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		575.552.284,53		575.552.284,53		93.858.207,00	16,31		93.858.207,00	16,31	481.694.077,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO  (IV)
Operações de Crédito Internas
Mobiliária
Contratual
Operações de Crédito Externas
Mobiliária
Contratual
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		575.552.284,53	575.552.284,53			93.858.207,00	16,31		93.858.207,00	16,31	481.694.077,53
DÉFICIT (VI)
TOTAL (VII) = (V + VI)		575.552.284,53	575.552.284,53
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais
Reabertura de Créditos Adicionais
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS2                               (k)
DESPESAS	INICIAL	ATUALIZADA	No	Até o		No	Até o
			Bimestre	Bimestre		Bimestre	Bimestre
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	575.517.284,53	575.517.284,53	74.833.491,41	74.833.491,41	500.683.793,12	58.207.916,30	58.207.916,30	517.309.368,23	40.255.953,34
DESPESAS CORRENTES	513.107.782,41	513.463.288,83	73.817.275,26	73.817.275,26	439.646.013,57	57.343.372,63	57.343.372,63	456.119.916,20	39.436.308,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.948.682,04	149.170.688,46	20.834.029,62	20.834.029,62	128.336.658,84	17.454.592,67	17.454.592,67	131.716.095,79	10.428.554,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	928.053,05	928.053,05	0,00	0,00	928.053,05	0,00	0,00	928.053,05	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	363.231.047,32	363.364.547,32	52.983.245,64	52.983.245,64	310.381.301,68	39.888.779,96	39.888.779,96	323.475.767,36	29.007.754,01
MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2017 - BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)											Em Reais
DESPESAS DE CAPITAL	61.323.638,66	60.968.132,24	1.016.216,15	1.016.216,15	59.951.916,09	864.543,67	864.543,67	60.103.588,57	819.644,67
INVESTIMENTOS	57.287.087,24	56.931.580,82	443.151,29	443.151,29	56.488.429,53	379.552,25	379.552,25	56.552.028,57	334.653,25
INVERSÕES FINANCEIRAS	271.508,62	271.508,62	0,00	0,00	271.508,62	0,00	0,00	271.508,62	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.765.042,80	3.765.042,80	573.064,86	573.064,86	3.191.977,94	484.991,42	484.991,42	3.280.051,38	484.991,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.085.863,46	1.085.863,46			1.085.863,46			1.085.863,46
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	35.000,00	35.000,00			35.000,00			35.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	575.552.284,53	575.552.284,53	74.833.491,41	74.833.491,41	500.718.793,12	58.207.916,30	58.207.916,30	517.344.368,23	40.255.953,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)
Amortização da Dívida Interna
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
Amortização da Dívida Externa
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	575.552.284,53	575.552.284,53	74.833.491,41	74.833.491,41	500.718.793,12	58.207.916,30	58.207.916,30		40.255.953,34
SUPERÁVIT (XIII)				19.024.715,59			35.650.290,70		53.602.253,66
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	575.552.284,53	575.552.284,53	74.833.491,41	93.858.207,00		58.207.916,30	93.858.207,00		93.858.207,00
RESERVA DO RPPS
	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS						SALDO
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					No Bimestre		%	Até o Bimestre		%
			(a)		(b)		(b/a)	(c)		(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		0,00		0,00
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                          (k)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
DESPESAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
FONTE: Sistema Gesstor Municipal, Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças . Emissão: 16/03/2017, às 16:35 h.
IVO FERREIRA GOMES                                                                                                                                          RICARDO SANTOS TEIXEIRA
PREFEITO MUNICIPAL                                                                                                                           SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
RAIMUNDO INÁCIO NETO                                                                                                                     MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES
SECRETÁRIO DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO                                                                                                                        CONTADORA