MUNICÍPIO DE SOBRAL | ||||
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||||
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | ||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||
JANEIRO A DEZEMBRO/2023 | ||||
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") | R$ 1,00 | |||
DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 | ||
EXERCÍCIO ANTERIOR | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre | |
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 175.730.397,37 | 174.560.403,71 | 194.438.381,60 | 210.895.156,04 |
Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Contratual | 169.086.522,76 | 168.406.529,10 | 189.283.360,09 | 209.773.350,32 |
Empréstimos | 167.183.770,71 | 166.538.360,78 | 187.451.097,26 | 207.682.495,37 |
Internos | 14.023.979,59 | 13.378.569,66 | 11.894.230,43 | 12.455.628,54 |
Externos | 153.159.791,12 | 153.159.791,12 | 175.556.866,83 | 195.226.866,83 |
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Parcelamento e Renegociação de dívidas | 1.902.752,05 | 1.868.168,32 | 1.832.262,83 | 2.090.854,95 |
De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De Contribuições Previdenciárias | 1.902.752,05 | 1.868.168,32 | 1.832.262,83 | 2.090.854,95 |
De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Com Instituição Não financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 6.643.874,61 | 6.153.874,61 | 5.155.021,51 | 1.121.805,72 |
Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DEDUÇÕES (II) | 122.016.469,06 | 115.268.786,00 | 111.111.261,68 | 57.365.448,85 |
Disponibilidade de Caixa¹ | 122.016.469,06 | 115.268.786,00 | 111.111.261,68 | 57.365.448,85 |
Disponibilidade de Caixa Bruta | 178.757.517,05 | 191.550.078,16 | 167.637.997,98 | 116.816.578,17 |
(-) Restos a Pagar Processados | 49.013.633,74 | 76.281.292,16 | 56.526.736,30 | 51.315.017,33 |
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados | 7.727.414,25 | 0,00 | 0,00 | 8.136.111,99 |
Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) | 53.713.928,31 | 59.291.617,71 | 83.327.119,92 | 153.529.707,19 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 997.603.477,13 | 1.007.301.918,06 | 1.048.259.518,39 | 1.061.031.176,95 |
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 6.341.733,00 | 6.341.733,00 | 5.500.000,00 | 8.262.000,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 991.261.744,13 | 1.000.960.185,06 | 1.042.759.518,39 | 1.052.769.176,95 |
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 17,73 | 17,44 | 18,65 | 20,03 |
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 5,42 | 5,92 | 7,99 | 14,58 |
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120 % | 1.189.514.092,96 | 1.201.152.222,07 | 1.251.311.422,07 | 1.263.323.012,34 |
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | 1.070.562.683,66 | 1.081.036.999,86 | 1.126.180.279,86 | 1.136.990.711,11 |
Continua 1/2 | ||||
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 | ||
EXERCÍCIO ANTERIOR | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre | |
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RP NÃO-PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FONTE: Sistema Gestor Municipal Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças, Data da emissão: 30/01/2024 às 9:00 h. NOTA:
Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da “Insuficiência Financeira”, no quadro "Outros Valores não
integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
Refere-se aos precatórios psteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"
3: Publicação: www.transparencia.sobral.ce.gov.br e Diário Oficial do Municício Suplementar nº 1748 de 30/01/2024.
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