| MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
| JANEIRO A AGOSTO/2018 - BIMESTRE JULHO E AGOSTO | |||||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | Em Reais | ||||||||||
| PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | ||||||||
| RECEITAS | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 647.727.699,74 | 647.727.699,74 | 103.697.066,45 | 16,01 | 423.671.721,18 | 65,41 | 224.055.978,56 | ||||
| RECEITAS CORRENTES | 602.259.840,08 | 602.259.840,08 | 98.757.467,96 | 16,40 | 400.791.239,03 | 66,55 | 201.468.601,05 | ||||
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 47.795.724,41 | 47.795.724,41 | 9.659.006,44 | 20,21 | 41.699.500,54 | 87,25 | 6.096.223,87 | ||||
| Impostos | 42.635.053,22 | 42.635.053,22 | 8.659.952,15 | 20,31 | 36.959.278,43 | 86,69 | 5.675.774,79 | ||||
| Taxas | 5.159.671,19 | 5.159.671,19 | 999.054,29 | 19,36 | 4.740.222,11 | 91,87 | 419.449,08 | ||||
| Contribuição de Melhoria | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||||
| CONTRIBUIÇÕES | 15.427.408,49 | 15.427.408,49 | 2.327.587,31 | 15,09 | 8.744.342,61 | 56,68 | 6.683.065,88 | ||||
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Contribuições Econômicas | 2.719.983,50 | 2.719.983,50 | 80.142,00 | 2,95 | 184.924,10 | 6,80 | 2.535.059,40 | ||||
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 12.707.424,99 | 12.707.424,99 | 2.247.445,31 | 17,69 | 8.559.418,51 | 67,36 | 4.148.006,48 | ||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 7.473.225,06 | 7.473.225,06 | 1.260.120,46 | 16,86 | 4.776.418,95 | 63,91 | 2.696.806,11 | ||||
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 446.261,03 | 446.261,03 | 119.778,35 | 26,84 | 453.313,74 | 101,58 | -7.052,71 | ||||
| Valores Mobiliários | 7.025.964,03 | 7.025.964,03 | 1.140.342,11 | 16,23 | 4.323.105,21 | 61,53 | 2.702.858,82 | ||||
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Demais Receitas Patrimoniais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||||
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 36.388.902,06 | 36.388.902,06 | 5.901.786,94 | 16,22 | 23.156.460,62 | 63,64 | 13.232.441,44 | ||||
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 35.649.227,58 | 35.649.227,58 | 5.845.482,82 | 16,40 | 22.953.899,66 | 64,39 | 12.695.327,92 | ||||
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Outros Serviços | 739.674,48 | 739.674,48 | 56.304,12 | 7,61 | 202.560,96 | 27,39 | 537.113,52 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 493.593.568,75 | 493.593.568,75 | 78.483.039,87 | 15,90 | 318.519.683,85 | 64,53 | 175.073.884,90 | ||||
| Transferências da União e de suas Entidades | 243.568.785,13 | 243.568.785,13 | 44.106.765,47 | 18,11 | 169.889.973,32 | 69,75 | 73.678.811,81 | ||||
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 127.068.130,30 | 127.068.130,30 | 16.979.242,30 | 13,36 | 68.501.915,09 | 53,91 | 58.566.215,21 | ||||
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 122.956.653,32 | 122.956.653,32 | 17.397.032,10 | 14,15 | 80.127.795,44 | 65,17 | 42.828.857,88 | ||||
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| , | |||||||||||
| Página 1/3 | |||||||||||
| MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
| JANEIRO A AGOSTO/2018 - BIMESTRE JULHO E AGOSTO | |||||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | Em Reais | ||||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.581.011,31 | 1.581.011,31 | 1.125.926,94 | 71,22 | 3.894.832,46 | 246,35 | -2.313.821,15 | ||||
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 459.447,31 | 459.447,31 | 736.563,05 | 160,32 | 2.655.938,38 | 578,07 | -2.196.491,07 | ||||
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 202.520,00 | 202.520,00 | 281.262,20 | 138,88 | 954.145,84 | 471,14 | -751.625,84 | ||||
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Demais Receitas Correntes | 919.044,00 | 919.044,00 | 108.101,69 | 11,76 | 284.748,24 | 30,98 | 634.295,76 | ||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 45.467.859,66 | 45.467.859,66 | 4.939.598,49 | 10,86 | 22.880.482,15 | 50,32 | 22.587.377,51 | ||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 7.980.000,00 | 7.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.980.000,00 | ||||
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 7.980.000,00 | 7.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.980.000,00 | ||||
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 455.882,45 | 455,88 | -355.882,45 | ||||
| Alienação de Bens Móveis | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 455.882,45 | 455,88 | -355.882,45 | ||||
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 37.387.859,66 | 37.387.859,66 | 4.939.598,49 | 13,21 | 22.424.599,70 | 59,98 | 14.963.259,96 | ||||
| Transferências da União e de suas Entidades | 15.857.765,36 | 15.857.765,36 | 1.617.122,57 | 10,20 | 11.430.486,91 | 72,08 | 4.427.278,45 | ||||
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 21.530.094,30 | 21.530.094,30 | 3.322.475,92 | 15,43 | 10.994.112,79 | 51,06 | 10.535.981,51 | ||||
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 647.727.699,74 | 647.727.699,74 | 103.697.066,45 | 16,01 | 423.671.721,18 | 65,41 | 224.055.978,56 | ||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 647.727.699,74 | 647.727.699,74 | 103.697.066,45 | 16,01 | 423.671.721,18 | 65,41 | 224.055.978,56 | ||||
| DÉFICIT (VI)1 | 0,00 | ||||||||||
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 647.727.699,74 | 647.727.699,74 | 103.697.066,45 | 16,01 | 423.671.721,18 | 65,41 | 224.055.978,56 | ||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | ||||||||||
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Página 2/3 | |||||||||||
| MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
| JANEIRO A AGOSTO/2018 - BIMESTRE JULHO E AGOSTO | |||||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | Em Reais | ||||||||||
| DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) | ||||
| DESPESAS | INICIAL | ATUALIZADA | No | Até o | No | Até o | |||||
| Bimestre | Bimestre | Bimestre | Bimestre | ||||||||
| (d) | (e) | (f) | (g) = (e-f) | (h) | (i) = (e-h) | (j) | |||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 647.727.699,74 | 647.727.699,74 | 118.638.494,66 | 465.100.182,47 | 182.627.517,27 | 114.131.435,41 | 399.363.310,21 | 248.364.389,53 | 384.059.217,85 | 0,00 | |
| DESPESAS CORRENTES | 559.968.980,22 | 573.531.534,83 | 102.046.109,05 | 419.247.868,06 | 154.283.666,77 | 101.181.365,34 | 370.583.076,21 | 202.948.458,62 | 358.582.653,86 | 0,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 196.638.220,01 | 224.563.193,64 | 35.080.633,05 | 155.996.536,88 | 68.566.656,76 | 36.811.824,47 | 135.716.222,80 | 88.846.970,84 | 135.446.962,72 | 0,00 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 784.226,12 | 779.226,12 | 0,00 | 0,00 | 779.226,12 | 0,00 | 0,00 | 779.226,12 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 362.546.534,09 | 348.189.115,07 | 66.965.476,00 | 263.251.331,18 | 84.937.783,89 | 64.369.540,87 | 234.866.853,41 | 113.322.261,66 | 223.135.691,14 | 0,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 86.758.719,52 | 73.196.164,91 | 16.592.385,61 | 45.852.314,41 | 27.343.850,50 | 12.950.070,07 | 28.780.234,00 | 44.415.930,91 | 25.476.563,99 | 0,00 | |
| INVESTIMENTOS | 84.752.133,90 | 70.304.579,29 | 15.987.385,61 | 43.159.889,41 | 27.144.689,88 | 12.473.620,08 | 26.363.390,27 | 43.941.189,02 | 23.060.593,55 | 0,00 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 117.282,21 | 2.282,21 | 0,00 | 0,00 | 2.282,21 | 0,00 | 0,00 | 2.282,21 | 0,00 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.889.303,41 | 2.889.303,41 | 605.000,00 | 2.692.425,00 | 196.878,41 | 476.449,99 | 2.416.843,73 | 472.459,68 | 2.415.970,44 | 0,00 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 647.727.699,74 | 647.727.699,74 | 118.638.494,66 | 465.100.182,47 | 182.627.517,27 | 114.131.435,41 | 399.363.310,21 | 248.364.389,53 | 384.059.217,85 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 647.727.699,74 | 647.727.699,74 | 118.638.494,66 | 465.100.182,47 | 182.627.517,27 | 114.131.435,41 | 399.363.310,21 | 248.364.389,53 | 384.059.217,85 | 0,00 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | 24.308.410,97 | ||||||||||
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 647.727.699,74 | 647.727.699,74 | 118.638.494,66 | 465.100.182,47 | 182.627.517,27 | 114.131.435,41 | 423.671.721,18 | ||||
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| FONTE: Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças. Emissão: 24/09/2018 às 09:00 h. | |||||||||||
| 1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre. | |||||||||||
| NOTA: | |||||||||||
| PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | ||||||||
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) | ||||
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre |
No Bimestre | Até o Bimestre |
|||||
| (d) | (e) | (f) | (g) = (e-f) | (h) | (i) = (e-h) | (j) | |||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IVO FERREIRA GOMES RICARDO SANTOS TEIXEIRA | |||||||||||
| PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | |||||||||||
| SÍLVIA KATAOKA DE OLIVEIRA MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES | |||||||||||
| SECRETÁRIA DA CONTROLADORIA, OUVIDORIA E GESTÃO CONTADORA | |||||||||||
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