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|
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|
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|
| MUNICÍPIO DE
SOBRAL |
| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| DEMONSTRATIVO
DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| JANEIRO A
FEVEREIRO/2011 - BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO |
|
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|
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|
|
|
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|
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|
| RREO - Anexo II (LRF,
Art. 52, inciso II, alínea "c") |
|
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|
|
|
|
R$ 1,00 |
| |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO A |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
LIQUIDAR |
| |
|
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/total b) |
(b/a) |
(a-b) |
| DESPESAS (EXCETO
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LEGISLATIVA |
8.672.000,00 |
8.672.000,00 |
2.906.823,35 |
2.906.823,35 |
1.041.287,63 |
1.041.287,63 |
2,48 |
12,01 |
7.630.712,37 |
| Ação Legislativa |
8.672.000,00 |
8.672.000,00 |
2.906.823,35 |
2.906.823,35 |
1.041.287,63 |
1.041.287,63 |
2,48 |
12,01 |
7.630.712,37 |
| ADMINISTRAÇÃO |
66.512.388,96 |
66.512.388,96 |
8.333.804,49 |
8.333.804,49 |
6.910.447,36 |
6.910.447,36 |
16,47 |
10,39 |
59.601.941,60 |
| Planejamento e Orçamento |
44.900,00 |
44.900,00 |
|
|
|
|
|
|
44.900,00 |
| Administração Geral |
65.090.986,96 |
65.090.986,96 |
8.333.804,49 |
8.333.804,49 |
6.910.447,36 |
6.910.447,36 |
16,47 |
10,62 |
58.180.539,60 |
| Formação de Recursos Humanos |
63.486,00 |
63.486,00 |
|
|
|
|
|
|
63.486,00 |
| Comunicação Social |
1.313.016,00 |
1.313.016,00 |
|
|
|
|
|
|
1.313.016,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL |
10.054.300,00 |
10.054.300,00 |
1.107.728,34 |
1.107.728,34 |
1.001.995,65 |
1.001.995,65 |
2,38 |
9,97 |
9.052.304,35 |
| Administração Geral |
2.233.300,00 |
2.233.300,00 |
464.775,13 |
464.775,13 |
463.487,55 |
463.487,55 |
1,10 |
20,75 |
1.769.812,45 |
| Formação de Recursos Humanos |
6.000,00 |
6.000,00 |
|
|
|
|
|
|
6.000,00 |
| Assistência ao Idoso |
160.000,00 |
160.000,00 |
|
|
|
|
|
|
160.000,00 |
| Assistência ao Portador de Deficiência |
40.000,00 |
40.000,00 |
|
|
|
|
|
|
40.000,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente |
447.300,00 |
447.300,00 |
39.760,37 |
39.760,37 |
39.760,37 |
39.760,37 |
0,09 |
8,89 |
407.539,63 |
| Assistência Comunitária |
6.236.100,00 |
6.236.100,00 |
546.932,55 |
546.932,55 |
442.487,44 |
442.487,44 |
1,05 |
7,10 |
5.793.612,56 |
| Alimentação e Nutrição |
931.600,00 |
931.600,00 |
56.260,29 |
56.260,29 |
56.260,29 |
56.260,29 |
0,13 |
6,04 |
875.339,71 |
| SAÚDE |
115.629.700,00 |
115.629.700,00 |
26.726.644,21 |
26.726.644,21 |
20.990.391,13 |
20.990.391,13 |
50,04 |
18,15 |
94.639.308,87 |
| Atenção Básica |
54.563.300,00 |
54.563.300,00 |
10.304.464,93 |
10.304.464,93 |
9.191.649,55 |
9.191.649,55 |
21,91 |
16,85 |
45.371.650,45 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
55.966.400,00 |
55.966.400,00 |
16.154.208,68 |
16.154.208,68 |
11.699.679,68 |
11.699.679,68 |
27,89 |
20,90 |
44.266.720,32 |
| Suporte Profilático e Terapêutico |
2.630.000,00 |
2.630.000,00 |
50.821,35 |
50.821,35 |
13.130,00 |
13.130,00 |
0,03 |
0,50 |
2.616.870,00 |
| Vigilância Sanitária |
800.000,00 |
800.000,00 |
95.908,75 |
95.908,75 |
1.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
0,23 |
798.200,00 |
| Vigilância Epidemiológica |
1.670.000,00 |
1.670.000,00 |
121.240,50 |
121.240,50 |
84.131,90 |
84.131,90 |
0,20 |
5,04 |
1.585.868,10 |
| TRABALHO |
618.100,00 |
618.100,00 |
|
|
|
|
|
|
618.100,00 |
| Fomento ao Trabalho |
618.100,00 |
618.100,00 |
|
|
|
|
|
|
618.100,00 |
| EDUCAÇÃO |
77.859.086,00 |
77.859.086,00 |
9.528.552,90 |
9.528.552,90 |
8.173.948,89 |
8.173.948,89 |
19,48 |
10,50 |
69.685.137,11 |
| Alimentação e Nutrição |
2.080.192,00 |
2.080.192,00 |
948.695,39 |
948.695,39 |
260.179,48 |
260.179,48 |
0,62 |
12,51 |
1.820.012,52 |
| Ensino Fundamental |
58.675.707,13 |
58.675.707,13 |
7.209.254,39 |
7.209.254,39 |
6.839.393,34 |
6.839.393,34 |
16,30 |
11,66 |
51.836.313,79 |
| Ensino Superior |
200.000,00 |
200.000,00 |
3.054,00 |
3.054,00 |
876,00 |
876,00 |
0,00 |
0,44 |
199.124,00 |
| Educação Infantil |
13.092.856,40 |
13.092.856,40 |
1.006.871,43 |
1.006.871,43 |
903.744,90 |
903.744,90 |
2,15 |
6,90 |
12.189.111,50 |
| Educação de Jovens e Adultos |
3.810.330,47 |
3.810.330,47 |
360.677,69 |
360.677,69 |
169.755,17 |
169.755,17 |
0,40 |
4,46 |
3.640.575,30 |
| CULTURA |
9.019.800,00 |
9.019.800,00 |
928.318,29 |
928.318,29 |
613.685,79 |
613.685,79 |
1,46 |
6,80 |
8.406.114,21 |
| Administração Geral |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
10.000,00 |
| Patrimônio Histórico, Artístico e
Arqueológico |
5.254.000,00 |
5.254.000,00 |
308.542,45 |
308.542,45 |
245.236,95 |
245.236,95 |
0,58 |
4,67 |
5.008.763,05 |
| Difusão Cultural |
3.495.800,00 |
3.495.800,00 |
618.975,84 |
618.975,84 |
368.448,84 |
368.448,84 |
0,87 |
10,54 |
3.127.351,16 |
| Turismo |
260.000,00 |
260.000,00 |
800,00 |
800,00 |
|
|
|
|
260.000,00 |
| URBANISMO |
45.443.856,24 |
45.443.856,24 |
1.773.492,52 |
1.773.492,52 |
870.715,79 |
870.715,79 |
2,07 |
1,92 |
44.573.140,45 |
| Ordenamento Territorial |
1.066.500,00 |
1.066.500,00 |
|
|
|
|
|
|
1.066.500,00 |
| Infra-Estrutura Urbana |
31.657.197,24 |
31.657.197,24 |
831.091,64 |
831.091,64 |
416.832,77 |
416.832,77 |
0,99 |
1,32 |
31.240.364,47 |
| Serviços Urbanos |
11.936.959,00 |
11.936.959,00 |
942.400,88 |
942.400,88 |
453.883,02 |
453.883,02 |
1,08 |
3,80 |
11.483.075,98 |
| Transportes Coletivos Urbanos |
783.200,00 |
783.200,00 |
|
|
|
|
|
|
783.200,00 |
| MUNICÍPIO DE
SOBRAL |
| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| DEMONSTRATIVO
DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| JANEIRO A
FEVEREIRO/2011 - BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Continuação |
| HABITAÇÃO |
11.521.469,00 |
11.521.469,00 |
665.565,67 |
665.565,67 |
380.690,12 |
380.690,12 |
0,90 |
3,30 |
11.140.778,88 |
| Infra-Estrutura Urbana |
5.496.769,00 |
5.496.769,00 |
|
|
|
|
|
|
5.496.769,00 |
| Habitação Rural |
996.393,00 |
996.393,00 |
194.483,03 |
194.483,03 |
194.483,03 |
194.483,03 |
0,46 |
19,52 |
801.909,97 |
| Habitação Urbana |
5.028.307,00 |
5.028.307,00 |
471.082,64 |
471.082,64 |
186.207,09 |
186.207,09 |
0,44 |
3,70 |
4.842.099,91 |
| SANEAMENTO |
26.284.792,58 |
26.284.792,58 |
1.740.214,19 |
1.740.214,19 |
1.365.413,34 |
1.365.413,34 |
3,25 |
5,19 |
24.919.379,24 |
| Infra-Estrutura Urbana |
107.000,00 |
107.000,00 |
|
|
|
|
|
|
107.000,00 |
| Saneamento Básico Rural |
5.624.548,00 |
5.624.548,00 |
24.237,12 |
24.237,12 |
7.513,46 |
7.513,46 |
0,01 |
0,13 |
5.617.034,54 |
| Saneamento Básico Urbano |
20.553.244,58 |
20.553.244,58 |
1.715.977,07 |
1.715.977,07 |
1.357.899,88 |
1.357.899,88 |
3,23 |
6,61 |
19.195.344,70 |
| GESTÃO AMBIENTAL |
4.093.377,00 |
4.093.377,00 |
202.276,18 |
202.276,18 |
17.520,34 |
17.520,34 |
0,04 |
0,43 |
4.075.856,66 |
| Preservação e Conservação Ambiental |
1.469.770,00 |
1.469.770,00 |
32.719,00 |
32.719,00 |
16.468,50 |
16.468,50 |
0,03 |
1,12 |
1.453.301,50 |
| Controle Ambiental |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
|
|
|
|
|
200.000,00 |
| Recursos Hídricos |
2.423.607,00 |
2.423.607,00 |
169.557,18 |
169.557,18 |
1.051,84 |
1.051,84 |
0,00 |
0,04 |
2.422.555,16 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA |
493.000,00 |
493.000,00 |
|
|
|
|
|
|
493.000,00 |
| Difusão do Conhecimento Científico e
Tecnológico |
493.000,00 |
493.000,00 |
|
|
|
|
|
|
493.000,00 |
| AGRICULTURA |
3.416.698,00 |
3.416.698,00 |
56.521,01 |
56.521,01 |
55.021,01 |
55.021,01 |
0,13 |
1,61 |
3.361.676,99 |
| Promoção da Produção Vegetal |
2.286.039,00 |
2.286.039,00 |
50.721,01 |
50.721,01 |
49.221,01 |
49.221,01 |
0,11 |
2,15 |
2.236.817,99 |
| Promoção da Produção Animal |
1.130.659,00 |
1.130.659,00 |
5.800,00 |
5.800,00 |
5.800,00 |
5.800,00 |
0,01 |
0,51 |
1.124.859,00 |
| INDÚSTRIA |
1.515.292,00 |
1.515.292,00 |
8.287,86 |
8.287,86 |
3.096,90 |
3.096,90 |
0,00 |
0,20 |
1.512.195,10 |
| Promoção Industrial |
1.515.292,00 |
1.515.292,00 |
8.287,86 |
8.287,86 |
3.096,90 |
3.096,90 |
0,00 |
0,20 |
1.512.195,10 |
| COMUNICAÇÕES |
209.000,00 |
209.000,00 |
1.508,70 |
1.508,70 |
808,70 |
808,70 |
0,00 |
0,39 |
208.191,30 |
| Telecomunicações |
209.000,00 |
209.000,00 |
1.508,70 |
1.508,70 |
808,70 |
808,70 |
0,00 |
0,39 |
208.191,30 |
| ENERGIA |
432.100,00 |
432.100,00 |
|
|
|
|
|
|
432.100,00 |
| Energia Elétrica |
432.100,00 |
432.100,00 |
|
|
|
|
|
|
432.100,00 |
| DESPORTO E LAZER |
9.451.672,00 |
9.451.672,00 |
727.879,22 |
727.879,22 |
515.343,41 |
515.343,41 |
1,22 |
5,45 |
8.936.328,59 |
| Desporto de Rendimento |
8.904.952,00 |
8.904.952,00 |
672.119,22 |
672.119,22 |
478.383,41 |
478.383,41 |
1,14 |
5,37 |
8.426.568,59 |
| Desporto Comunitário |
546.720,00 |
546.720,00 |
55.760,00 |
55.760,00 |
36.960,00 |
36.960,00 |
0,08 |
6,76 |
509.760,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA |
425.460,00 |
425.460,00 |
|
|
|
|
|
|
425.460,00 |
| Reserva de Contigência |
425.460,00 |
425.460,00 |
|
|
|
|
|
|
425.460,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) |
391.652.091,78 |
391.652.091,78 |
54.707.616,93 |
54.707.616,93 |
41.940.366,06 |
41.940.366,06 |
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10,71 |
349.711.725,72 |
| FONTE: |
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| JOSÉ CLODOVEU DE
ARRUDA COELHO NETO
JOSÉ ANASTÁCIO DE LIMA MARIA DE FÁTIMA
SOUSA VASCONCELOS |
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PREFEITO MUNICIPAL
SECRETÁRIO DA GESTÃO
CONTADORA |
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