MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | |||||||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
JANEIRO A FEVEREIRO/2014 - BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO | |||||||||
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||
PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | ||||||
RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||
(a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 607.271.118,00 | 607.271.118,00 | 91.874.381,60 | 15,13 | 91.874.381,60 | 15,13 | 515.396.736,40 | ||
RECEITAS CORRENTES | 530.840.460,52 | 530.840.460,52 | 89.666.332,73 | 16,89 | 89.666.332,73 | 16,89 | 441.174.127,79 | ||
RECEITA TRIBUTÁRIA | 42.020.917,44 | 42.020.917,44 | 5.013.428,54 | 11,93 | 5.013.428,54 | 11,93 | 37.007.488,90 | ||
Impostos | 37.014.466,10 | 37.014.466,10 | 4.209.246,12 | 11,37 | 4.209.246,12 | 11,37 | 32.805.219,98 | ||
Taxas | 5.006.451,34 | 5.006.451,34 | 804.182,42 | 16,06 | 804.182,42 | 16,06 | 4.202.268,92 | ||
Contribuição de Melhoria | |||||||||
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.890.757,54 | 1.890.757,54 | 428.848,89 | 22,68 | 428.848,89 | 22,68 | 1.461.908,65 | ||
Contribuições Sociais | |||||||||
Contribuição de Intervenção no Domínio Econ | |||||||||
Contribuição de Iluminação Pública | |||||||||
Contibuições Econômicas | 1.890.757,54 | 1.890.757,54 | 428.848,89 | 22,68 | 428.848,89 | 22,68 | 1.461.908,65 | ||
RECEITA PATRIMONIAL | 7.308.819,14 | 7.308.819,14 | 810.865,48 | 11,09 | 810.865,48 | 11,09 | 6.497.953,66 | ||
Receitas Imobiliárias | 304.722,93 | 304.722,93 | 64.631,41 | 21,21 | 64.631,41 | 21,21 | 240.091,52 | ||
Receitas de Valores Mobiliários | 7.004.096,21 | 7.004.096,21 | 746.234,07 | 10,65 | 746.234,07 | 10,65 | 6.257.862,14 | ||
Receita de Concessões e Permissões | |||||||||
Compensações Financeiras | |||||||||
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | |||||||||
Receita da Cessão de Direitos | |||||||||
Outras Receitas Patrimoniais | |||||||||
RECEITA INDUSTRIAL | 102.200,00 | 102.200,00 | 10.647,52 | 10,42 | 10.647,52 | 10,42 | 91.552,48 | ||
Receita da Indústria Extrativa Mineral | |||||||||
Receita da Indústria de Transformação | 102.200,00 | 102.200,00 | 10.647,52 | 10,42 | 10.647,52 | 10,42 | 91.552,48 | ||
Receita da Indústria de Construção | |||||||||
Outras Receitas Industriais | |||||||||
RECEITA DE SERVIÇOS | 26.073.339,58 | 26.073.339,58 | 3.537.638,51 | 13,57 | 3.537.638,51 | 13,57 | 22.535.701,07 | ||
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 448.759.352,57 | 448.759.352,57 | 79.249.108,12 | 17,66 | 79.249.108,12 | 17,66 | 369.510.244,45 | ||
Transferências Intergovernamentais | 414.057.873,90 | 414.057.873,90 | 78.754.673,59 | 19,02 | 78.754.673,59 | 19,02 | 335.303.200,31 | ||
Transferências de Instituições Privadas | |||||||||
Transferências do Exterior | |||||||||
Transferências de Pessoas | |||||||||
Transferências de Convênios | 34.701.478,67 | 34.701.478,67 | 494.434,53 | 1,42 | 494.434,53 | 1,42 | 34.207.044,14 | ||
Transferências para o Combate à Fome | |||||||||
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.685.074,25 | 4.685.074,25 | 615.795,67 | 13,14 | 615.795,67 | 13,14 | 4.069.278,58 | ||
MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | |||||||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
JANEIRO A FEVEREIRO/2014 - BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO | |||||||||
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||
Multas e Juros de Mora | 1.863.322,57 | 1.863.322,57 | 212.793,24 | 11,42 | 212.793,24 | 11,42 | 1.650.529,33 | ||
Indenizações e Restituições | 257.911,05 | 257.911,05 | 125.140,69 | 48,52 | 125.140,69 | 48,52 | 132.770,36 | ||
Receita da Dívida Ativa | 2.080.104,63 | 2.080.104,63 | 277.861,74 | 13,36 | 277.861,74 | 13,36 | 1.802.242,89 | ||
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | |||||||||
Receitas Correntes Diversas | 483.736,00 | 483.736,00 | |||||||
RECEITAS DE CAPITAL | 76.430.657,48 | 76.430.657,48 | 2.208.048,87 | 2,89 | 2.208.048,87 | 2,89 | 74.222.608,61 | ||
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 4.312.800,05 | 4.312.800,05 | 4.312.800,05 | ||||||
Operações de Crédito Internas | 4.312.800,05 | 4.312.800,05 | 4.312.800,05 | ||||||
Operações de Crédito Externas | |||||||||
ALIENAÇÃO DE BENS | |||||||||
Alienação de Bens Móveis | |||||||||
Alienação de Bens Imóveis | |||||||||
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | |||||||||
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 72.117.857,43 | 72.117.857,43 | 2.208.048,87 | 3,06 | 2.208.048,87 | 3,06 | 69.909.808,56 | ||
Transferências Intergovernamentais | 735.036,44 | 735.036,44 | |||||||
Transferências de Instituições Privadas | |||||||||
Transferências do Exterior | |||||||||
Transferências de Pessoas | |||||||||
Transferências de Outras Instituições Públicas | |||||||||
Transferências de Convênios | 71.382.820,99 | 71.382.820,99 | 2.208.048,87 | 3,09 | 2.208.048,87 | 3,09 | 69.174.772,12 | ||
Transferências para o Combate à Fome | |||||||||
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | |||||||||
Integralização do Capital Social | |||||||||
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | |||||||||
Receitas de Capital Diversas | |||||||||
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | |||||||||
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 607.271.118,00 | 607.271.118,00 | 91.874.381,60 | 15,13 | 91.874.381,60 | 15,13 | 515.396.736,40 | ||
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | |||||||||
Operações de Crédito Internas | |||||||||
Mobiliária | |||||||||
Contratual | |||||||||
Operações de Crédito Externas | |||||||||
Mobiliária | |||||||||
Contratual | |||||||||
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + | 607.271.118,00 | 607.271.118,00 | 91.874.381,60 | 15,13 | 91.874.381,60 | 15,13 | 515.396.736,40 | ||
MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | |||||||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
JANEIRO A FEVEREIRO/2014 - BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO | |||||||||
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||
DÉFICIT (VI) | – | – | – | – | – | – | |||
TOTAL (VII) = (V + VI) | 607.271.118,00 | 607.271.118,00 | 91.874.381,60 | 15,13 | 91.874.381,60 | – | – | ||
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |
– | – | – | – | – | ||||
Superávit Financeiro | – | – | – | – | – | ||||
Reabertura de Créditos Adicionais | – | – | – | – | – | ||||
DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | ||||
DESPESAS | INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | |
(d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (g/f) | (f-g) | ||||
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 607.271.118,00 | 607.271.118,00 | 97.192.160,92 | 97.192.160,92 | 65.327.381,38 | 65.327.381,38 | 10,76 | 541.943.736,62 | |
DESPESAS CORRENTES | 460.208.808,72 | 1.952.000,00 | 462.160.808,72 | 88.534.689,19 | 88.534.689,19 | 59.642.525,84 | 59.642.525,84 | 12,91 | 402.518.282,88 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 140.028.422,37 | -292.500,00 | 139.735.922,37 | 26.081.991,42 | 26.081.991,42 | 16.851.959,72 | 16.851.959,72 | 12,06 | 122.883.962,65 |
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 45.700,00 | 45.700,00 | 45.700,00 | ||||||
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 320.134.686,35 | 2.244.500,00 | 322.379.186,35 | 62.452.697,77 | 62.452.697,77 | 42.790.566,12 | 42.790.566,12 | 13,27 | 279.588.620,23 |
DESPESAS DE CAPITAL | 146.508.944,16 | -1.952.000,00 | 144.556.944,16 | 8.657.471,73 | 8.657.471,73 | 5.684.855,54 | 5.684.855,54 | 3,93 | 138.872.088,62 |
INVESTIMENTOS | 141.023.076,65 | -2.052.000,00 | 138.971.076,65 | 7.699.490,55 | 7.699.490,55 | 4.726.874,36 | 4.726.874,36 | 3,40 | 134.244.202,29 |
INVERSÕES FINANCEIRAS | 435.867,51 | 435.867,51 | 435.867,51 | ||||||
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 5.050.000,00 | 100.000,00 | 2.637.500,00 | 957.981,18 | 957.981,18 | 957.981,18 | 957.981,18 | 36,32 | 1.679.518,82 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 553.365,12 | 553.365,12 | 553.365,12 | ||||||
RESERVA DO RPPS | |||||||||
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | |||||||||
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 607.271.118,00 | 0,00 | 607.271.118,00 | 97.192.160,92 | 97.192.160,92 | 65.327.381,38 | 65.327.381,38 | 10,76 | 541.943.736,62 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | |||||||||
Amortização da Dívida Interna | |||||||||
Dívida Mobiliária | |||||||||
Outras Dívidas | |||||||||
Amortização da Dívida Externa | |||||||||
Dívida Mobiliária | |||||||||
Outras Dívidas | |||||||||
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI | 607.271.118,00 | 607.271.118,00 | 97.192.160,92 | 97.192.160,92 | 65.327.381,38 | 65.327.381,38 | 10,8 | 541.943.736,62 | |
SUPERÁVIT (XIII) | – | – | – | – | – | – | 26.547.000,22 | – | – |
TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 607.271.118,00 | 607.271.118,00 | 97.192.160,92 | 97.192.160,92 | 65.327.381,38 | 91.874.381,60 | – | – | |
FONTE: Sistema Gestor Municipal, Secretaria da Gest | |||||||||
JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO JOSÉ MARIA DE SOUZA ROSA MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS | |||||||||
PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DA GESTÃO CONTADORA | |||||||||