| MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A FEVEREIRO/2014 - BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO | |||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||
| PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | ||||||
| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 607.271.118,00 | 607.271.118,00 | 91.874.381,60 | 15,13 | 91.874.381,60 | 15,13 | 515.396.736,40 | ||
| RECEITAS CORRENTES | 530.840.460,52 | 530.840.460,52 | 89.666.332,73 | 16,89 | 89.666.332,73 | 16,89 | 441.174.127,79 | ||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 42.020.917,44 | 42.020.917,44 | 5.013.428,54 | 11,93 | 5.013.428,54 | 11,93 | 37.007.488,90 | ||
| Impostos | 37.014.466,10 | 37.014.466,10 | 4.209.246,12 | 11,37 | 4.209.246,12 | 11,37 | 32.805.219,98 | ||
| Taxas | 5.006.451,34 | 5.006.451,34 | 804.182,42 | 16,06 | 804.182,42 | 16,06 | 4.202.268,92 | ||
| Contribuição de Melhoria | |||||||||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.890.757,54 | 1.890.757,54 | 428.848,89 | 22,68 | 428.848,89 | 22,68 | 1.461.908,65 | ||
| Contribuições Sociais | |||||||||
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econ | |||||||||
| Contribuição de Iluminação Pública | |||||||||
| Contibuições Econômicas | 1.890.757,54 | 1.890.757,54 | 428.848,89 | 22,68 | 428.848,89 | 22,68 | 1.461.908,65 | ||
| RECEITA PATRIMONIAL | 7.308.819,14 | 7.308.819,14 | 810.865,48 | 11,09 | 810.865,48 | 11,09 | 6.497.953,66 | ||
| Receitas Imobiliárias | 304.722,93 | 304.722,93 | 64.631,41 | 21,21 | 64.631,41 | 21,21 | 240.091,52 | ||
| Receitas de Valores Mobiliários | 7.004.096,21 | 7.004.096,21 | 746.234,07 | 10,65 | 746.234,07 | 10,65 | 6.257.862,14 | ||
| Receita de Concessões e Permissões | |||||||||
| Compensações Financeiras | |||||||||
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | |||||||||
| Receita da Cessão de Direitos | |||||||||
| Outras Receitas Patrimoniais | |||||||||
| RECEITA INDUSTRIAL | 102.200,00 | 102.200,00 | 10.647,52 | 10,42 | 10.647,52 | 10,42 | 91.552,48 | ||
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | |||||||||
| Receita da Indústria de Transformação | 102.200,00 | 102.200,00 | 10.647,52 | 10,42 | 10.647,52 | 10,42 | 91.552,48 | ||
| Receita da Indústria de Construção | |||||||||
| Outras Receitas Industriais | |||||||||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 26.073.339,58 | 26.073.339,58 | 3.537.638,51 | 13,57 | 3.537.638,51 | 13,57 | 22.535.701,07 | ||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 448.759.352,57 | 448.759.352,57 | 79.249.108,12 | 17,66 | 79.249.108,12 | 17,66 | 369.510.244,45 | ||
| Transferências Intergovernamentais | 414.057.873,90 | 414.057.873,90 | 78.754.673,59 | 19,02 | 78.754.673,59 | 19,02 | 335.303.200,31 | ||
| Transferências de Instituições Privadas | |||||||||
| Transferências do Exterior | |||||||||
| Transferências de Pessoas | |||||||||
| Transferências de Convênios | 34.701.478,67 | 34.701.478,67 | 494.434,53 | 1,42 | 494.434,53 | 1,42 | 34.207.044,14 | ||
| Transferências para o Combate à Fome | |||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.685.074,25 | 4.685.074,25 | 615.795,67 | 13,14 | 615.795,67 | 13,14 | 4.069.278,58 | ||
| MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A FEVEREIRO/2014 - BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO | |||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||
| Multas e Juros de Mora | 1.863.322,57 | 1.863.322,57 | 212.793,24 | 11,42 | 212.793,24 | 11,42 | 1.650.529,33 | ||
| Indenizações e Restituições | 257.911,05 | 257.911,05 | 125.140,69 | 48,52 | 125.140,69 | 48,52 | 132.770,36 | ||
| Receita da Dívida Ativa | 2.080.104,63 | 2.080.104,63 | 277.861,74 | 13,36 | 277.861,74 | 13,36 | 1.802.242,89 | ||
| Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | |||||||||
| Receitas Correntes Diversas | 483.736,00 | 483.736,00 | |||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 76.430.657,48 | 76.430.657,48 | 2.208.048,87 | 2,89 | 2.208.048,87 | 2,89 | 74.222.608,61 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 4.312.800,05 | 4.312.800,05 | 4.312.800,05 | ||||||
| Operações de Crédito Internas | 4.312.800,05 | 4.312.800,05 | 4.312.800,05 | ||||||
| Operações de Crédito Externas | |||||||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | |||||||||
| Alienação de Bens Móveis | |||||||||
| Alienação de Bens Imóveis | |||||||||
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | |||||||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 72.117.857,43 | 72.117.857,43 | 2.208.048,87 | 3,06 | 2.208.048,87 | 3,06 | 69.909.808,56 | ||
| Transferências Intergovernamentais | 735.036,44 | 735.036,44 | |||||||
| Transferências de Instituições Privadas | |||||||||
| Transferências do Exterior | |||||||||
| Transferências de Pessoas | |||||||||
| Transferências de Outras Instituições Públicas | |||||||||
| Transferências de Convênios | 71.382.820,99 | 71.382.820,99 | 2.208.048,87 | 3,09 | 2.208.048,87 | 3,09 | 69.174.772,12 | ||
| Transferências para o Combate à Fome | |||||||||
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | |||||||||
| Integralização do Capital Social | |||||||||
| Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | |||||||||
| Receitas de Capital Diversas | |||||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | |||||||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 607.271.118,00 | 607.271.118,00 | 91.874.381,60 | 15,13 | 91.874.381,60 | 15,13 | 515.396.736,40 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | |||||||||
| Operações de Crédito Internas | |||||||||
| Mobiliária | |||||||||
| Contratual | |||||||||
| Operações de Crédito Externas | |||||||||
| Mobiliária | |||||||||
| Contratual | |||||||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + | 607.271.118,00 | 607.271.118,00 | 91.874.381,60 | 15,13 | 91.874.381,60 | 15,13 | 515.396.736,40 | ||
| MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A FEVEREIRO/2014 - BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO | |||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||
| DÉFICIT (VI) | – | – | – | – | – | – | |||
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 607.271.118,00 | 607.271.118,00 | 91.874.381,60 | 15,13 | 91.874.381,60 | – | – | ||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |
– | – | – | – | – | ||||
| Superávit Financeiro | – | – | – | – | – | ||||
| Reabertura de Créditos Adicionais | – | – | – | – | – | ||||
| DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | ||||
| DESPESAS | INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | |
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (g/f) | (f-g) | ||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 607.271.118,00 | 607.271.118,00 | 97.192.160,92 | 97.192.160,92 | 65.327.381,38 | 65.327.381,38 | 10,76 | 541.943.736,62 | |
| DESPESAS CORRENTES | 460.208.808,72 | 1.952.000,00 | 462.160.808,72 | 88.534.689,19 | 88.534.689,19 | 59.642.525,84 | 59.642.525,84 | 12,91 | 402.518.282,88 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 140.028.422,37 | -292.500,00 | 139.735.922,37 | 26.081.991,42 | 26.081.991,42 | 16.851.959,72 | 16.851.959,72 | 12,06 | 122.883.962,65 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 45.700,00 | 45.700,00 | 45.700,00 | ||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 320.134.686,35 | 2.244.500,00 | 322.379.186,35 | 62.452.697,77 | 62.452.697,77 | 42.790.566,12 | 42.790.566,12 | 13,27 | 279.588.620,23 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 146.508.944,16 | -1.952.000,00 | 144.556.944,16 | 8.657.471,73 | 8.657.471,73 | 5.684.855,54 | 5.684.855,54 | 3,93 | 138.872.088,62 |
| INVESTIMENTOS | 141.023.076,65 | -2.052.000,00 | 138.971.076,65 | 7.699.490,55 | 7.699.490,55 | 4.726.874,36 | 4.726.874,36 | 3,40 | 134.244.202,29 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 435.867,51 | 435.867,51 | 435.867,51 | ||||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 5.050.000,00 | 100.000,00 | 2.637.500,00 | 957.981,18 | 957.981,18 | 957.981,18 | 957.981,18 | 36,32 | 1.679.518,82 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 553.365,12 | 553.365,12 | 553.365,12 | ||||||
| RESERVA DO RPPS | |||||||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | |||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 607.271.118,00 | 0,00 | 607.271.118,00 | 97.192.160,92 | 97.192.160,92 | 65.327.381,38 | 65.327.381,38 | 10,76 | 541.943.736,62 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | |||||||||
| Amortização da Dívida Interna | |||||||||
| Dívida Mobiliária | |||||||||
| Outras Dívidas | |||||||||
| Amortização da Dívida Externa | |||||||||
| Dívida Mobiliária | |||||||||
| Outras Dívidas | |||||||||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI | 607.271.118,00 | 607.271.118,00 | 97.192.160,92 | 97.192.160,92 | 65.327.381,38 | 65.327.381,38 | 10,8 | 541.943.736,62 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | – | – | – | – | – | – | 26.547.000,22 | – | – |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 607.271.118,00 | 607.271.118,00 | 97.192.160,92 | 97.192.160,92 | 65.327.381,38 | 91.874.381,60 | – | – | |
| FONTE: Sistema Gestor Municipal, Secretaria da Gest | |||||||||
| JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO JOSÉ MARIA DE SOUZA ROSA MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS | |||||||||
| PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DA GESTÃO CONTADORA | |||||||||