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| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
| DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
|
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
|
|
Secretaria do Orçamento e Finanças |
| JANEIRO A
OUTUBRO/2019 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO |
|
|
|
|
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|
|
|
|
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) |
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
|
| |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
|
| RECEITAS PARA APURAÇÃO
DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
|
| |
|
(a) |
(b) |
(b/a) x 100 |
|
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) |
64.837.000,00 |
64.837.000,00 |
|
52.749.881,27 |
|
81,36 |
|
| Imposto Predial e Territorial Urbano -
IPTU |
17.453.000,00 |
17.453.000,00 |
|
12.630.594,64 |
|
72,37 |
|
| Imposto sobre Transmissão de Bens
Intervivos - ITBI |
3.877.000,00 |
3.877.000,00 |
|
3.732.598,14 |
|
96,28 |
|
| Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza - ISS |
25.579.000,00 |
25.579.000,00 |
|
21.610.550,35 |
|
84,49 |
|
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF |
12.014.000,00 |
12.014.000,00 |
|
9.961.067,40 |
|
82,91 |
|
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos
dos Impostos |
159.000,00 |
159.000,00 |
|
383.823,37 |
|
241,40 |
|
| Dívida Ativa dos Impostos |
5.682.000,00 |
5.682.000,00 |
|
3.639.425,38 |
|
64,05 |
|
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da
Dívida Ativa |
73.000,00 |
73.000,00 |
|
791.821,99 |
|
1.084,69 |
|
| RECEITA
DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) |
234.919.400,00 |
234.919.400,00 |
|
180.558.974,80 |
|
76,86 |
|
| Cota-Parte FPM |
112.487.400,00 |
112.487.400,00 |
|
84.018.414,30 |
|
74,69 |
|
| Cota-Parte ITR |
8.000,00 |
8.000,00 |
|
17.185,83 |
|
214,82 |
|
| Cota-Parte IPVA |
12.057.000,00 |
12.057.000,00 |
|
12.707.603,22 |
|
105,40 |
|
| Cota-Parte ICMS |
109.531.000,00 |
109.531.000,00 |
|
83.454.863,64 |
|
76,19 |
|
| Cota-Parte IPI-Exportação |
505.000,00 |
505.000,00 |
|
360.907,81 |
|
71,47 |
|
| Compensações Financeiras Provenientes de
Impostos e Transferências Constitucionais |
331.000,00 |
331.000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| Desoneração ICMS (LC 87/96) |
331.000,00 |
331.000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| Outras |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| TOTAL
DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(III) = I + II |
299.756.400,00 |
299.756.400,00 |
|
233.308.856,07 |
|
158,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
|
| INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
|
| |
(c) |
(d) |
(d/c) x 100 |
|
| TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS |
182.457.000,00 |
182.457.000,00 |
|
142.552.002,61 |
|
78,13 |
|
| Provenientes da União |
168.740.400,00 |
168.740.400,00 |
|
130.318.252,61 |
|
77,23 |
|
| Provenientes dos Estados |
13.716.600,00 |
13.716.600,00 |
|
12.233.750,00 |
|
89,19 |
|
| Provenientes de Outros Municípios |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| Outras Receitas do SUS |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| TRANSFERÊNCIAS
VOLUNTÁRIAS |
484.000,00 |
484.000,00 |
|
6.254.282,00 |
|
1.292,21 |
|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES
DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| OUTRAS RECEITAS PARA
FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
0,00 |
0,00 |
|
844.070,77 |
|
0,00 |
|
| TOTAL
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
182.941.000,00 |
182.941.000,00 |
|
149.650.355,38 |
|
81,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DESPESAS COM
SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
| (Por Grupo de Natureza
da Despesa) |
|
(e) |
(f) |
(f/e) x 100 |
(g) |
(g/e) x 100 |
| DESPESAS CORRENTES |
246.301.000,00 |
247.951.189,09 |
209.144.334,04 |
84,35 |
205.061.025,45 |
82,70 |
0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais |
55.917.000,00 |
59.577.000,00 |
49.973.183,67 |
83,88 |
48.618.600,79 |
81,61 |
0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outras Despesas Correntes |
190.384.000,00 |
188.374.189,09 |
159.171.150,37 |
84,50 |
156.442.424,66 |
83,05 |
0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL |
10.483.500,00 |
8.167.310,91 |
6.571.988,10 |
80,47 |
5.902.028,46 |
72,26 |
0,00 |
| Investimentos |
10.483.500,00 |
8.167.310,91 |
6.571.988,10 |
80,47 |
5.902.028,46 |
72,26 |
0,00 |
| Inversões Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Amortização da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM
SAÚDE (IV) |
256.784.500,00 |
256.118.500,00 |
215.716.322,14 |
84,23 |
210.963.053,91 |
82,37 |
0,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
Página 1/3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
| DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
|
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
|
|
Secretaria do Orçamento e Finanças |
| JANEIRO A
OUTUBRO/2019 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) |
|
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE
APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 |
| INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
| |
|
(h) |
(h/IVf)x100 |
(i) |
(i/IVg)x100 |
| DESPESAS
COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA
À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM
OUTROS RECURSOS |
188.885.736,00 |
188.287.443,59 |
166.909.173,48 |
79,12 |
164.640.017,79 |
78,04 |
0,00 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único
de Saúde - SUS |
172.565.400,00 |
172.172.443,59 |
150.882.487,63 |
71,52 |
149.198.989,52 |
70,72 |
0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito |
1.404.736,00 |
415.000,00 |
414.133,20 |
0,00 |
414.133,20 |
0,20 |
0,00 |
| Outros Recursos |
14.915.600,00 |
15.700.000,00 |
15.612.552,65 |
7,40 |
15.026.895,07 |
7,12 |
0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS
NÃO COMPUTADOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RESTOS
A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS
CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR
CANCELADOS2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS
CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI
APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) |
188.885.736,00 |
188.287.443,59 |
166.909.173,48 |
79,12 |
164.640.017,79 |
78,04 |
0,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(VI) = (IV - V) |
69.302.500,00 |
67.830.056,41 |
48.807.148,66 |
23,14 |
46.323.036,12 |
21,96 |
0,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE
IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou
i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4
e 5 |
|
|
|
19,85 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR
EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]6 |
|
|
|
11.326.707,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA |
INSCRITOS |
CANCELADOS/ PRESCRITOS |
PAGOS |
A PAGAR |
PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
| Inscritos em 2018 |
478.725,40 |
0,00 |
323.393,27 |
155.332,13 |
|
0,00 |
| Inscritos em 2017 |
548.944,38 |
0,00 |
0,00 |
548.944,38 |
|
0,00 |
| Inscritos
em 2016 |
|
50.220,41 |
0,00 |
0,00 |
50.220,41 |
|
0,00 |
| Inscritos
em Exercícios Anteriores |
|
62.968,16 |
0,00 |
0,00 |
62.968,16 |
|
0,00 |
| Total |
1.140.858,35 |
0,00 |
323.393,27 |
817.465,08 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU
PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO
24, § 1º e 2º |
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU
PRESCRITOS |
| Saldo Inicial |
Despesas
custeadas no exercício de referência |
Saldo Final (Não Aplicado) |
| |
(j) |
|
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Restos
a Pagar Canelados ou Prescristos em 2018 |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Restos
a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Restos
a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Total
(VIII) |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
Página 2/3 |
|
|
| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
| DEMONSTRATIVO
DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
|
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
|
|
Secretaria do Orçamento e Finanças |
| JANEIRO A
OUTUBRO/2019 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) |
|
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
| CONTROLE DO
VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 |
LIMITE NÃO CUMPRIDO |
| Saldo Inicial |
Despesas
custeadas no exercício de referência |
Saldo Final (Não Aplicado) |
| |
(k) |
|
| Diferença de limite não cumprido em 2018 |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Diferença
de limite não cumprido em 2017 |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Diferença
de limite não cumprido em 2016 |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Diferença
de limite não cumprido em Exercícios Anteriores |
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Total (IX) |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| DESPESAS COM SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 |
| (Por Subfunção) |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
| |
|
|
(l) |
(l/total l) x 100 |
(m) |
(m/total m) x 100 |
| Atenção Básica |
65.905.700,00 |
69.609.038,39 |
57.536.235,35 |
26,67 |
54.467.774,15 |
25,82 |
0,00 |
| Assistência Hospitalar e
Ambulatorial |
182.558.000,00 |
177.197.661,61 |
150.870.396,20 |
69,94 |
149.928.727,53 |
71,07 |
0,00 |
| Suporte Profilático e
Terapêutico |
6.816.800,00 |
7.930.655,70 |
6.471.112,56 |
3,00 |
5.806.431,04 |
2,75 |
0,00 |
| Vigilância Sanitária |
260.000,00 |
270.829,30 |
190.964,43 |
0,09 |
163.097,41 |
0,08 |
0,00 |
| Vigilância
Epidemiológica |
1.041.000,00 |
953.315,00 |
564.290,10 |
0,26 |
530.615,67 |
0,25 |
0,00 |
| Alimentação e Nutrição |
202.000,00 |
156.000,00 |
83.323,50 |
0,04 |
66.408,11 |
0,03 |
0,00 |
| Outras Subfunções |
1.404.736,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
258.188.236,00 |
256.117.500,00 |
215.716.322,14 |
100,00 |
210.963.053,91 |
100,00 |
0,00 |
| FONTE:
Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e
Finanças, Data da emissão: 25/11/2019 às 09:50 h. |
|
|
|
|
|
| ¹ Essa linha
apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do
último bimestre do exercício. |
|
|
|
|
|
|
| 2 O valor
apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna
"h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j". |
|
|
|
|
|
|
| 3 O valor
apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna
"h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k". |
|
|
|
|
|
|
| 4 Limite anual
mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o
limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela
estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012 |
| 5 Durante o exercício esse valor servirá para o
monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012 |
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| 6 Nos cinco
primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na
despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá
corresponder ao total da despesa empenhada. |
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| 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último
bimestre |
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IVO FERREIRA G OMES
RICARDO SANTOS TEIXEIRA |
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PREFEITO MUNICIPAL
SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS |
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FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JÚNIOR
MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES |
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CONTROLADOR
CONTADORA |
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